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BILAN AGENCE DE SEINE ET MARNE 2017 Siren 350739595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24866	5046	19820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104726	100622	4104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72755	57086	15669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1993		1993	
Prêts	2042		2042	
Autres immobilisations financières	15487		15487	
TOTAL (I)	221872	162755	59116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12195	4573	7622	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270566		270566	
Autres créances	78430		78430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51500		51500	
Disponibilités	339637		339637	
Charges constatées d’avance	14427		14427	
TOTAL (II)	766758	4573	762184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988630	167328	821301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252897			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84291			
Dettes fiscales et sociales	109950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24866		
Total Immobilisations corporelles		178473		
Total Immobilisations financières		19316		206
Total Général		222656		206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			990	177482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19523
Total Général			990	221872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5046			5046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151608	7091	990	157709
AMORTISSEMENTS Total Général	156654	7091	990	162755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19500
Total Provisions pour risques et charges	28000		8500	19500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4573			4573
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573			4573
TOTAL GENERAL	32573		8500	24073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2042	2042		
Autres immobilisations financières	15487		15487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270566	270566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19979	19979		
T. V. A.	51149	51149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7302	7302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14427	14427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380954	365466	15487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13457	13457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84291	84291		
Personnel et comptes rattachés	27220	27220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28204	28204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50436	50436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4089	4089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13777	13777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342252	342252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563729	563729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19087			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78000			
Location, charges locatives et de copropriété	70519			
Personnel extérieur à l’entreprise	1140			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13920			
Autres comptes	140745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322510			
Taxe professionnelle	2311			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23789			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26100			
Montant de la TVA. collectée	153349			
Total TVA. déductible sur biens et services	67319			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13