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BILAN UNIV'R COMMERCIAL 2021 Siren 350627105
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19326 3464 15862 971
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 39360 18298 21062 28254
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 73931 21763 52169 44470
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1140 1140 1724
Clients et comptes rattachés 555625 555625 321262
Autres créances 451845 451845 481352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19579 19579 17444
Charges constatées d’avance 28355 28355 25597
TOTAL (II) 1056544 1056544 847379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1130476 21763 1108713 891849
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 392600 366600
Report à nouveau 225 405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103033 25820
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 583858 480825
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10219
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116888 97252
Dettes fiscales et sociales 358695 253824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 49271 49729
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 524855 411024
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1108713 891849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 524855 411024
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10219
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 150 150 600
Production vendue services 2060752 2060752 1611858
Chiffres d’affaires nets 2060902 2060902 1612458
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 353 1180
Autres produits 4 2110
Total des produits d’exploitation (I) 2061259 1615748
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5232 4000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 902 911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 604701 515880
Impôts, taxes et versements assimilés 34506 38940
Salaires et traitements 910093 713954
Charges sociales 371746 300999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11256 14247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 1731
Total des charges d’exploitation (II) 1938444 1590661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 122815 25086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1780 1884
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1780 1884
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1780 1884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124595 26970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2443 12519
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2443 12519
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21784 2905
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2221 10764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24005 13669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21562 -1150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2065481 1630151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1962449 1604331
BENEFICE OU PERTE 103033 25820
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 353 1180
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16891 17680
Total Immobilisations corporelles 46543 2717
Total Immobilisations financières
Total Général 63434 20397
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34571
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9900 39360
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 9900 73931
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 675 2790 3464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18289 8466 8457 18298
AMORTISSEMENTS Total Général 18964 11256 8457 21763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 555625 555625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4815 4815
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13326 13326
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 427737 427737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5967 5967
Charges constatées d’avance 28355 28355
TOTAL ETAT DES CREANCES 1035825 1035825
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116888 116888
Personnel et comptes rattachés 159708 159708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99417 99417
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88309 88309
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11262 11262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48498 48498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 773 773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 524855 524855
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel