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BILAN ULTRA FUN SARL 2018 Siren 350640819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	8200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9050		9050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66728	44496	22232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28536	19007	9529	
Autres immobilisations corporelles	25353	16113	9239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2437		2437	
TOTAL (I)	140304	87816	52487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1127		1127	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562242		562242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7131	623	6508	
Autres créances	122347	104829	17518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59391		59391	
Charges constatées d’avance	3746		3746	
TOTAL (II)	755983	105452	650531	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	896287	193268	703018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129858			
Dettes fiscales et sociales	50930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	652			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1176226	56150	1232376	
Production vendue biens				
Production vendue services	1916		1916	
Chiffres d’affaires nets	1178143	56150	1234293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1234522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802104	
Variation de stock (marchandises)			13800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127	
Autres achats et charges externes			215713	
Impôts, taxes et versements assimilés			6649	
Salaires et traitements			137344	
Charges sociales			40087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339570			
BENEFICE OU PERTE	2162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4631			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200		9050
Total Immobilisations corporelles		119918		698
Total Immobilisations financières		437		2000
Total Général		128556		11748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2437
Total Général				140304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8200			8200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69730	9887		79616
AMORTISSEMENTS Total Général	77930	9887		87816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	623			623
Autres provisions pour dépréciation		104829		104829
Total Provisions pour dépréciation	623	104829		105452
TOTAL GENERAL	623	104829		105452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2437			
Clients douteux ou litigieux	745			
Autres créances clients	6386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1856			
Impôts sur les bénéfices	9025			
T. V. A.	2734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1925			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106807			
Charges constatées d’avance	3746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135661	133224	2437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129858	129858		
Personnel et comptes rattachés	17906	17906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17896	17896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13363	13363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1765	1765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86240	86240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2778	2778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270458	270458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel