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BILAN ULTRA FUN SARL 2017 Siren 350640819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8200	8200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66728	40800	25929	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28536	15079	13457	
Autres immobilisations corporelles	24655	13851	10804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437		437	
TOTAL (I)	128556	77930	50626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576042		576042	
Avances et acomptes versés sur commandes	7240		7240	
Clients et comptes rattachés	8821	623	8198	
Autres créances	32999		32999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11379		11379	
Charges constatées d’avance	9077		9077	
TOTAL (II)	646558	623	645935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775114	78553	696561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389516			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106423			
Dettes fiscales et sociales	70772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153500	45443	1198943	
Production vendue biens				
Production vendue services	1654		1654	
Chiffres d’affaires nets	1155154	45443	1200597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			1201191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950774	
Variation de stock (marchandises)			-143418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	
Autres achats et charges externes			177809	
Impôts, taxes et versements assimilés			7466	
Salaires et traitements			130116	
Charges sociales			39391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	
Total des charges d’exploitation (II) 			1178589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183480			
BENEFICE OU PERTE	18883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5610			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200		
Total Immobilisations corporelles		115592		5827
Total Immobilisations financières		212		225
Total Général		124004		6052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	119918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				437
Total Général			1500	128556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7342	858		8200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59612	10400	283	69730
AMORTISSEMENTS Total Général	66954	11258	283	77929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		623		623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		623		623
TOTAL GENERAL		623		623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437			
Clients douteux ou litigieux	745			
Autres créances clients	8076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9981			
T. V. A.	17366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2176			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3476			
Charges constatées d’avance	9077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51334	50897	437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2515	2515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106423	106423		
Personnel et comptes rattachés	16006	16006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8737	8737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44433	44433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84807	84807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1644	1644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266162	266162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel