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BILAN SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS 2021 Siren 350644282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42158	40449	1709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2291486	1178287	1113199	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952933	599160	353773	
Autres immobilisations corporelles	569510	293942	275568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77500		77500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3210		3210	
Autres immobilisations financières	57126		57126	
TOTAL (I)	3993923	2111838	1882085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11251678	1698473	9553205	
Autres créances	5716682		5716682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10365318	1071261	9294057	
Disponibilités	11270077		11270077	
Charges constatées d’avance	872		872	
TOTAL (II)	38604626	2769734	35834892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42598550	4881572	37716978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11764974			
Report à nouveau	8117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4172288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	271848			
TOTAL (I)	19077227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6748007			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6748007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2135862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101148			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6909663			
Dettes fiscales et sociales	2692079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52421			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11891744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37716978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11891744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5474			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40111953		40111953	
Chiffres d’affaires nets	40111953		40111953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2229730	
Autres produits			90435	
Total des produits d’exploitation (I)			42458296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5104398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27395163	
Impôts, taxes et versements assimilés			280284	
Salaires et traitements			2747841	
Charges sociales			1712006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35203	
Total des charges d’exploitation (II) 			37589525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4868771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2751	
Autres intérêts et produits assimilés			431652	
Reprises sur provisions et transferts de charges			727682	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4210	
Total des produits financiers (V)			1166295	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5510	
Intérêts et charges assimilées			15481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16968	
Total des charges financières (VI)			37959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1128337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5997108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	691264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	697604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	472702			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1785417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44322195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40149907			
BENEFICE OU PERTE	4172288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1753241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42158		
Total Immobilisations corporelles		3322369		720686
Total Immobilisations financières		140257		19999
Total Général		3504784		740685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229126	3813929
Prêts et immobilisations financières			22420	
Total Immobilisations financières			22420	137836
Total Général			251546	3993923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35990	4459		40449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787845	310172	26627	2071389
AMORTISSEMENTS Total Général	1823834	314631	26627	2111838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	271848			271848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7084364		336357	6748007
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7084364		336357	6748007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1838606		140133	1698473
Autres provisions pour dépréciation	1793433	5510	727682	1071261
Total Provisions pour dépréciation	3632038	5510	867814	2769734
TOTAL GENERAL	10988250	5510	1204171	9789589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			476490	
                                             - Financières		5510	727682	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3210		3210	
Autres immobilisations financières	57126		57126	
Clients douteux ou litigieux	1884759		1884759	
Autres créances clients	9366918	9366918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1062305	1062305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75163	75163		
Groupe et associés	4477609	4477609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101301	101301		
Charges constatées d’avance	872	872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17029567	15084472	1945095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5474	5474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2130387	2130387		
Emprunts et dettes financières divers	571	571		
Fournisseurs et comptes rattachés	6909663	6909663		
Personnel et comptes rattachés	652616	652616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296933	296933		
Impôts sur les bénéfices	1139176	1139176		
T.V.A.	523638	523638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79715	79715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52421	52421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11790596	11790596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9453740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	69