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BILAN SOC COOP AGRICOLE BALCONS MONTS DU PILAT 2018 Siren 350684403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7318	6377	940	1490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9897	9897		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73285	9879	63406	65031
Constructions	1887325	1457978	429347	483893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1779178	1594618	184560	245984
Autres immobilisations corporelles	18101	15132	2969	4378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				204
Créances rattachées à des participations				406
Autres titres immobilisés	4697		4697	4665
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3779804	3093882	685922	806053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31940		31940	25861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82966		82966	289178
Autres créances	78718		78718	45346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432000		432000	432000
Disponibilités	748874		748874	606896
Charges constatées d’avance	11380		11380	11654
TOTAL (II)	1385879		1385879	1410938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5165684	3093882	2071801	2216991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	555448		555448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7965		7965	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11903		11903	
Réserves statutaires ou contractuelles	7670		7670	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	814379		814379	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16331		16331	
Report à nouveau	-21019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30892		-21019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423572		1392679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398607		490720	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147072		212514	
Dettes fiscales et sociales	97049		114704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5500		5000	
Produits constatés d’avance (2)			1372	
TOTAL (IV)	648229		824312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071801		2216991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352408		437232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4353254	4539253
Production vendue biens			623249	675650
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4976504	5214904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	1783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98503	26229
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			5076680	5242924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3963349	4142247
Variation de stock (marchandises)			-6078	3454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455377	502138
Impôts, taxes et versements assimilés			33878	11054
Salaires et traitements			337130	344832
Charges sociales			119577	121925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121656	125119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8332	6802
Total des charges d’exploitation (II) 			5033220	5257571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43460	-14647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79	109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13128	15998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13128	15998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12735	-15216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30725	-29863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7517		12245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7517		12245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7349		3402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7349		3402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168		8843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5084589		5255951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5053696		5276971	
BENEFICE OU PERTE	30893		-21020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17316		
Total Immobilisations corporelles		3838340		4090
Total Immobilisations financières		5276		33
Total Général		3860932		4123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100	17216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84539	3757891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			611	4698
Total Général			85249	3779805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15825	550	100	16275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3039053	121106	82551	3077608
AMORTISSEMENTS Total Général	3054878	121656	82651	3093883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49915			
Charges constatées d’avance	11380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173065	173065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102786	102786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295821		244027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147072	147072		
Personnel et comptes rattachés	12498	12498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27419	27419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57133	57133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5500	5500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648229	352408	244027	51794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		14