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BILAN SARL NORMANDIE MOTOCULTURE ET PLAISANCE 2016 Siren 350635660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5640	5640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6997	6997		987
Autres immobilisations corporelles	79320	34184	45136	48379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2390		2390	2390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	96177	46821	49356	53586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576959		576959	764913
Avances et acomptes versés sur commandes	7989		7989	
Clients et comptes rattachés	111473	7121	104352	73300
Autres créances	31657		31657	58891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279		279	14456
Charges constatées d’avance	1607		1607	1106
TOTAL (II)	729963	7121	722843	912666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826140	53942	772199	966251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3679		1816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66083		30692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12731		37253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190493		177762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128360		123302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7923		109466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4280		105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164956		192185	
Dettes fiscales et sociales	199357		347918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76831		15513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581706		788489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772199		966251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566746		761589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101565		58387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1207935		1207935	912131
Production vendue biens				
Production vendue services	106925		106925	57331
Chiffres d’affaires nets	667	1314193	1314860	969462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11367	4617
Autres produits			104038	
Total des produits d’exploitation (I)			1430265	974079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840366	468588
Variation de stock (marchandises)			67954	144835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194386	120269
Impôts, taxes et versements assimilés			11036	6573
Salaires et traitements			198975	128629
Charges sociales			64999	49503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6273	3414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	742
Total des charges d’exploitation (II) 			1387784	929757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42481	44322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7930	7794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7930	7794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7884	-7794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34597	36528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		21529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90165		21529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112031		20803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112031		20803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21866		725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520477		995607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507746		958354	
BENEFICE OU PERTE	12731		37253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5640		
Total Immobilisations corporelles		84274		
Total Immobilisations financières		4220		
Total Général		94133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4220
Total Général				96177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5640			5640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34908	6273		41181
AMORTISSEMENTS Total Général	40548	6273		46821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7121			7121
TOTAL GENERAL	7121			7121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux	111473			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31657			
Charges constatées d’avance	1607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146566	144737	1829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101565	101565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26795	16115	10680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164956	164956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84754	84754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577426	566746	10680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel