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BILAN RESIDENCE LE BOIS LA ROSE 2020 Siren 350657854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21638	16278	5361	7886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11104	2788	8316	8676
Constructions	1172069	539317	632752	647779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362940	252571	110369	105696
Autres immobilisations corporelles	298538	291632	6906	42056
Immobilisations en cours	105488		105488	28000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28963		28963	16080
Autres immobilisations financières	11258		11258	11258
TOTAL (I)	2012007	1102587	909420	867438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66216		66216	51772
Autres créances	2832861		2832861	2345350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83733		83733	111612
Charges constatées d’avance				15715
TOTAL (II)	2982809		2982809	2524450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4994816	1102587	3892229	3391888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020		7020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	1068047		695087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205437		372960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880504		1675067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	192916		244465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381312		387629	
Dettes fiscales et sociales	840963		472829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918		20918	
Autres dettes	555616		590981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991725		1716821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3892229		3391888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2981		2981	40852
Production vendue biens				
Production vendue services	4597957		4597957	4932640
Chiffres d’affaires nets	4600938		4600938	4973491
				
Production stockée				
Production immobilisée				16963
Subventions d’exploitation			136893	2978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224506	99750
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			4962339	5093194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41184
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1539735	1610348
Impôts, taxes et versements assimilés			153547	163117
Salaires et traitements			2241278	1919698
Charges sociales			639285	668561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104411	103626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			234	-493
Total des charges d’exploitation (II) 			4698490	4506041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263849	587154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25888	27580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25888	27580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20478	26067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20478	26067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5410	1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269259	588667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10062		77259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53760		135395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4988227		5134136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4782790		4761176	
BENEFICE OU PERTE	205437		372960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20308		1330
Total Immobilisations corporelles		1817960		160180
Total Immobilisations financières		27346		33740
Total Général		1865614		195250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28000	1950139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20857	40229
Total Général			48857	2012007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12422	3856		16278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985753	100556		1086309
AMORTISSEMENTS Total Général	998175	104411		1102582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28963	28963		
Autres immobilisations financières	11258		11258	
Clients douteux ou litigieux	2629	2629		
Autres créances clients	63587	63587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38832	38832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1366	1366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62395	62395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113553	113553		
Groupe et associés	2327938	2327938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288777	288777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939298	2928040	11258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192916	192916		
Fournisseurs et comptes rattachés	381312	381312		
Personnel et comptes rattachés	360209	360209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452772	452772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2448	2448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25533	25533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918	20918		
Groupe et associés	508827	508827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46788	46788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991725	1991725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67