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BILAN RESIDENCE LE BOIS LA ROSE 2019 Siren 350657854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20308	12422	7886	1426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11104	2429	8676	9035
Constructions	1172069	524291	647779	696736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342603	236907	105696	115381
Autres immobilisations corporelles	264183	222127	42056	42239
Immobilisations en cours	28000		28000	75167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16080		16080	10557
Autres immobilisations financières	11258		11258	10858
TOTAL (I)	1865614	998175	867438	961406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51772		51772	67892
Autres créances	2345350		2345350	1993550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111612		111612	135385
Charges constatées d’avance	15715		15715	4823
TOTAL (II)	2524450		2524450	2201650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390063	998175	3391888	3163056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020		7020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	695087		389997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372960		305090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675067		1302107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244465		259321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387629		453706	
Dettes fiscales et sociales	472829		654969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918		20918	
Autres dettes	590981		472002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716821		1860949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391888		3163056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40852		40852	1937
Production vendue biens				
Production vendue services	4932640		4932640	4865272
Chiffres d’affaires nets	4973491		4973491	4867208
				
Production stockée				
Production immobilisée			16963	24524
Subventions d’exploitation			2978	17407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99750	135711
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			5093194	5044865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41184	4346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				43
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				12889
Autres achats et charges externes			1610348	1637984
Impôts, taxes et versements assimilés			163117	146413
Salaires et traitements			1919698	1867588
Charges sociales			668561	625839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103626	99299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-493	32258
Total des charges d’exploitation (II) 			4506041	4426659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587154	618206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27580	17668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27580	17694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26067	20201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26067	20201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1513	-2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588667	615698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13362		5056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			77671	
Total des produits exceptionnels (VII)	13362		82727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11453		222172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16414		222172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3052		-139445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77259		60976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135395		110187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5134136		5145286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4761176		4840196	
BENEFICE OU PERTE	372960		305090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14956		10667
Total Immobilisations corporelles		1982230		81996
Total Immobilisations financières		21422		8530
Total Général		2018608		101193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5314	20308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75167	171099	1817960
Prêts et immobilisations financières			2607	
Total Immobilisations financières			2607	27346
Total Général		75167	179021	1865614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13530	4206	5314	12422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043672	99420	157339	985753
AMORTISSEMENTS Total Général	1057202	103626	162653	998175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607		607	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	607		607	
TOTAL GENERAL	607		607	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16080	16080		
Autres immobilisations financières	11258	11258		
Clients douteux ou litigieux	2629	2629		
Autres créances clients	49143	49143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13229	13229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3014	3014		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20197	20197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101044	101044		
Groupe et associés	2177922	2177922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29944	29944		
Charges constatées d’avance	15715	15715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440175	2440175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	244465	244465		
Fournisseurs et comptes rattachés	387629	387629		
Personnel et comptes rattachés	249049	249049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198870	198870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5810	5810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19099	19099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918	20918		
Groupe et associés	590628	590628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353	353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716821	1716821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel