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BILAN RESIDENCE LE BOIS LA ROSE 2018 Siren 350657854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14956	13530	1426	1832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11104	2069	9035	9395
Constructions	1159545	462810	696736	734069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440017	324636	115381	126260
Autres immobilisations corporelles	296396	254157	42239	49302
Immobilisations en cours	75167		75167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	1685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10557		10557	920
Autres immobilisations financières	10858		10858	11079
TOTAL (I)	2018608	1057202	961406	934542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				12889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				805
Clients et comptes rattachés	70716	607	70109	30637
Autres créances	1993550		1993550	1481297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135385		135385	172628
Charges constatées d’avance	4823		4823	10296
TOTAL (II)	2204474	607	2203867	1708552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4223082	1057809	3165273	2643094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020		7020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	389997		343604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305090		46393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1302107		997016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82671	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			82671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259321		226991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453706		357049	
Dettes fiscales et sociales	654969		428058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918		20918	
Autres dettes	474219		530391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863166		1563407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3165273		2643094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1937		1937	326
Production vendue biens				
Production vendue services	4865272		4865272	811313
Chiffres d’affaires nets	4867208		4867208	811640
				
Production stockée				
Production immobilisée			24524	
Subventions d’exploitation			17407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135711	387734
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			5044865	1199375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4346	574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12889	-4982
Autres achats et charges externes			1637984	408950
Impôts, taxes et versements assimilés			146413	30691
Salaires et traitements			1867588	476620
Charges sociales			625839	163934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99299	25745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32258	8628
Total des charges d’exploitation (II) 			4426659	1110160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			618206	89216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17668	4200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17694	4200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20201	26786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20201	26786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2508	-22586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615698	66630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5056		2345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77671			
Total des produits exceptionnels (VII)	82727		2345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222172		7478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222172		8278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139445		-5933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60976		3116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110187		11188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5145286		1205920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4840196		1159527	
BENEFICE OU PERTE	305090		46393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14160		796
Total Immobilisations corporelles		1864602		293869
Total Immobilisations financières		13684		25920
Total Général		1892445		321580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		176240		1982230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18182	21422
Total Général		177235	18182	2018608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12327	1203		13530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945576	98097		1043672
AMORTISSEMENTS Total Général	957903	99299		1057202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	77671		77671	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82671		82671	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607	607		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	607			607
TOTAL GENERAL	83278		82671	607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10557	10557		
Autres immobilisations financières	10858		10858	
Clients douteux ou litigieux	640	640		
Autres créances clients	70076	70076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12209	12209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8315	8315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50867	50867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199769	199769		
Groupe et associés	1684867	1684867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37523	37523		
Charges constatées d’avance	4823	4823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2090504	2079646	10858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259321	259321		
Fournisseurs et comptes rattachés	453706	453706		
Personnel et comptes rattachés	259433	259433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191903	191903		
Impôts sur les bénéfices	110187	110187		
T.V.A.	9644	9644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83802	83802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20918	20918		
Groupe et associés	455233	455233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18986	18986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863166	1863166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76