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BILAN RESIDENCE LE BOIS LA ROSE 2017 Siren 350657854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13961	12080	1880	2613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11104	1619	9486	9755
Constructions	1135021	385611	749410	772232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427937	295504	132433	133822
Autres immobilisations corporelles	288862	237344	51518	62713
Immobilisations en cours				557
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685		1685	1685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	940		940	370
Autres immobilisations financières	11079		11079	11429
TOTAL (I)	1890589	932158	958431	995176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7907		7907	10304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	422		422	3375
Clients et comptes rattachés	39988	607	39381	66590
Autres créances	1292270		1292270	1481947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				90
Disponibilités	216341		216341	165262
Charges constatées d’avance	20551		20551	15271
TOTAL (II)	1577479	607	1576872	1742840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3468068	932765	2535303	2738015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020		7020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	126364		67261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217240		359103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950624		1033384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82671		89736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82671		89736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431510		466462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229724		270145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326872		320167	
Dettes fiscales et sociales	424805		456596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24197		20740	
Autres dettes	64900		80786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502009		1614896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2535303		2738015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	851		851	552
Production vendue biens				
Production vendue services	2378146		2378146	3408250
Chiffres d’affaires nets	2378997		2378997	3408802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8150	2068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260355	1684951
Autres produits			24	75
Total des produits d’exploitation (I)			3647525	5095897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1126	1718
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-225	-64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2397	-1096
Autres achats et charges externes			1131893	1473247
Impôts, taxes et versements assimilés			99358	145785
Salaires et traitements			1483617	2110952
Charges sociales			446011	683153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76731	105389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52097
Autres charges			22361	31109
Total des charges d’exploitation (II) 			3263269	4602289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384257	493608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12848	21124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12908	21124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7329	8958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7329	8958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5579	12166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389835	505774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		2144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		3044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57268		3813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77312		3982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77306		-938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27744		49449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67545		96284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660438		5120064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3443198		4760961	
BENEFICE OU PERTE	217240		359103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13961
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13961		
Total Immobilisations corporelles		1823157		40324
Total Immobilisations financières		13484		3240
Total Général		1850602		57525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13961	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557	1862924
Prêts et immobilisations financières			3020	
Total Immobilisations financières			3020	13704
Total Général			17538	1890589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11347	733		12080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844079	75998		920078
AMORTISSEMENTS Total Général	855427	76731		932158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77671
Total Provisions pour risques et charges	89736	5000	12065	82671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607			607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	607			607
TOTAL GENERAL	90343	5000	12065	83278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	940	940		
Autres immobilisations financières	11079			
Clients douteux ou litigieux	640			
Autres créances clients	39348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5241			
Groupe et associés	944327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316287			
Charges constatées d’avance	20551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1364828	1353749	11079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431510	46873	210522	
Emprunts et dettes financières divers	229724	229724		
Fournisseurs et comptes rattachés	326872	326872		
Personnel et comptes rattachés	188272	188272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182192	182192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6153	6153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48188	48188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24197	24197		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64900	64900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502009	1117371	210522	174115
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	77