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BILAN RESIDENCE LE BOIS LA ROSE 2016 Siren 350657854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13961	11347	2613	282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11104	1350	9755	10114
Constructions	1112732	340500	772232	658350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410595	276773	133822	141744
Autres immobilisations corporelles	288169	225457	62713	70769
Immobilisations en cours	557		557	110283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1685		1685	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	370		370	1980
Autres immobilisations financières	11429		11429	11429
TOTAL (I)	1850602	855427	995176	1004959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10304		10304	9208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3375		3375	3144
Clients et comptes rattachés	67197	607	66590	35818
Autres créances	1481947		1481947	1129878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90		90	90
Disponibilités	165262		165262	41878
Charges constatées d’avance	15271		15271	16357
TOTAL (II)	1743447	607	1742840	1236373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594049	856034	2738015	2241332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020		7020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530000		530000	
Report à nouveau	67261		7092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359103		360169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033384		974281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89736		37639	
Provisions pour charges			33851	
TOTAL (III)	89736		71490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270145		281555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320167		312734	
Dettes fiscales et sociales	456596		551136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20740		7522	
Autres dettes	80786		42613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614896		1195561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2738015		2241332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552		552	480
Production vendue biens				
Production vendue services	3408250		3408250	3468052
Chiffres d’affaires nets	3408802		3408802	3468531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2068	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1684951	1573876
Autres produits			75	52
Total des produits d’exploitation (I)			5095897	5042459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1718	780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-64	-131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1096	420
Autres achats et charges externes			1473247	1422857
Impôts, taxes et versements assimilés			145785	140893
Salaires et traitements			2110952	2077262
Charges sociales			683153	679565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105389	72419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52097	45916
Autres charges			31109	34837
Total des charges d’exploitation (II) 			4602289	4474818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493608	567642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21124	31752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21124	31752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8958	304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8958	304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12166	31448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505774	599089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2144		1081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3044		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3813		7442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3982		7442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-938		-6360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49449		76569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96284		155992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5120064		5075293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4760961		4715124	
BENEFICE OU PERTE	359103		360169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18938		3736
Total Immobilisations corporelles		1763061		204683
Total Immobilisations financières		13417		11698
Total Général		1795416		220116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796	7917	13961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111915	32671	1823157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11630	13484
Total Général		112711	52218	1850602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18656	608	7917	11347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771801	104781	32502	844079
AMORTISSEMENTS Total Général	790457	105389	40419	855427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12065
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77671
Total Provisions pour risques et charges	71490	52097	33851	89736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607			607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	607			607
TOTAL GENERAL	72097	52097	33851	90343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52097	33851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	370	370		
Autres immobilisations financières	11429	11429		
Clients douteux ou litigieux	640			
Autres créances clients	66556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2482			
Groupe et associés	1078005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377765			
Charges constatées d’avance	15271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576214	1484589	91624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466024	46140	194533	
Emprunts et dettes financières divers	269791			
Fournisseurs et comptes rattachés	320167	320167		
Personnel et comptes rattachés	212815	212815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179300	179300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11200	11200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53281	53281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20740	20740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80786	80786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614543	924867	194533	495143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel