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BILAN POLYTECHNIQUE SERVICES 2018 Siren 350601837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5839	5839		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94411	94363	48	359
Autres immobilisations corporelles	23794	6221	17573	20085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297		5297	5175
TOTAL (I)	129341	106423	22918	25619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10607		10607	9540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65170		65170	93753
Autres créances	34680		34680	14978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	18492		18492	25704
Charges constatées d’avance	553		553	1538
TOTAL (II)	129522		129522	145533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258864	106423	152440	171152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4006		4006	
Réserves statutaires ou contractuelles	27117			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			15828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19939		4427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91062		64261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5455		15787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17234		28459	
Dettes fiscales et sociales	33234		50839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5297		11062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61378		106891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152440		171152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61378		106891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303361		303361	301656
Production vendue biens				
Production vendue services	8400		8400	10100
Chiffres d’affaires nets	311761		311761	311756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	1344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2111	878
Autres produits			7222	722
Total des produits d’exploitation (I)			324427	314701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39798	40242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1067	2200
Autres achats et charges externes			77675	125588
Impôts, taxes et versements assimilés			2769	2652
Salaires et traitements			117235	114742
Charges sociales			33648	33125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2823	4598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38336	4317
Total des charges d’exploitation (II) 			311216	327464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13211	-12763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13222	-12740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8380		27396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8380		27396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1664		3900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1664		3900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6717		23496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332819		342120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312880		330831	
BENEFICE OU PERTE	19939		11289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5839		
Total Immobilisations corporelles		118205		
Total Immobilisations financières		5175		122
Total Général		129220		122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5297
Total Général				129341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97761	2823		100585
AMORTISSEMENTS Total Général	103600	2823		106423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2111		2111	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2111		2111	
TOTAL GENERAL	2111		2111	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5297		5297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65170	65170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	6995	6995		
T. V. A.	6644	6644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20997	20997		
Charges constatées d’avance	553	553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105700	100403	5297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17234	17234		
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10377	10377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17908	17908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5455	5455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5297	5297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61378	61378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel