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BILAN POLYTECHNIQUE SERVICES 2017 Siren 350601837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5839	5839		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94411	94052	359	5075
Autres immobilisations corporelles	23794	3709	20085	126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5175		5175	3900
TOTAL (I)	129220	103600	25619	9101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9540		9540	12131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103213	2111	101102	94248
Autres créances	14978		14978	15278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	25704		25704	62083
Charges constatées d’avance	1538		1538	700
TOTAL (II)	154993	2111	152882	184460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284213	105711	178501	193561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4006		4006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15828		6724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11289		8301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71123		59031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15787		57465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28459		13901	
Dettes fiscales et sociales	50839		60469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11550		2694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107378		134530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178501		193561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292237	9419	301656	344868
Production vendue biens				32877
Production vendue services	10100		10100	13345
Chiffres d’affaires nets	302337	9419	311756	391090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	
Autres produits			722	2793
Total des produits d’exploitation (I)			314701	393883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40242	58751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2200	2473
Autres achats et charges externes			125588	113582
Impôts, taxes et versements assimilés			2652	3669
Salaires et traitements			114742	174954
Charges sociales			33125	36257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4598	3000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4317	4510
Total des charges d’exploitation (II) 			327464	397319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12763	-3436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12740	-3932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27396		16258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27396		16258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3900		4025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3900		4025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23496		12233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342120		410160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330831		401859	
BENEFICE OU PERTE	11289		8301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5839		
Total Immobilisations corporelles		118205		
Total Immobilisations financières		9000		75
Total Général		133044		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118205
Prêts et immobilisations financières			3900	
Total Immobilisations financières			3900	5175
Total Général			3900	129220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5839			5839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93164	4598		97761
AMORTISSEMENTS Total Général	99003	4598		103600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2111		2111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2111		2111
TOTAL GENERAL		2111		2111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5175			
Clients douteux ou litigieux	2525			
Autres créances clients	100688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7985			
T. V. A.	3594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3389			
Charges constatées d’avance	1538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124905	117205	7700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28459	28459		
Personnel et comptes rattachés	6455	6455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20582	20582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23802	23802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15787	15787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11550	11550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107378	107378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel