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BILAN PIERRE ET VACANCES DEVELOPPEMENT SAS 2018 Siren 350653044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53911	53911		
Fonds commercial	4878368	4878368		
Autres immobilisations incorporelles	2852	2852		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2172		2172	2172
Constructions	36936	36936		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402195	402195		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855581	38120	817461	817451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59785		59785	59785
TOTAL (I)	6291803	5412383	879420	879410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	552616	80000	472616	37522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187797		187797	187797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				311965
Clients et comptes rattachés	6397256	20361	6376894	9405533
Autres créances	4001260		4001260	5639726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6233		6233	6913
Charges constatées d’avance	44703		44703	39043
TOTAL (II)	11189866	100361	11089505	15628502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17481670	5512745	11968925	16507912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4659810		4659810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3813438		5819462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473284		473284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	76030		76030	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3464749		-2006023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5557813		9022563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2224783		2036694	
Provisions pour charges	112127		106263	
TOTAL (III)	2336910		2142957	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162135		2935074	
Dettes fiscales et sociales	602535		1194358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7864		10563	
Produits constatés d’avance (2)	1301666		1186666	
TOTAL (IV)	4074201		5342392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11968926		16507912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11716		11716	29133
Production vendue biens				
Production vendue services	7955886		7955886	11244470
Chiffres d’affaires nets	7967602		7967602	11273603
				
Production stockée			435093	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301231	278374
Autres produits			12184	63379
Total des produits d’exploitation (I)			8716112	11615357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8483047	9766159
Impôts, taxes et versements assimilés			97307	153218
Salaires et traitements			1805948	1896498
Charges sociales			865866	868771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149890	68760
Autres charges			795661	809551
Total des charges d’exploitation (II) 			12197720	13562959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3481608	-1947601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2608	399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88106	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90812	781
Dotations financières sur amortissements et provisions			66089	41158
Intérêts et charges assimilées			7864	10563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73953	51721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16858	-50940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3464749	-1998541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8806924		11616138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12271674		13622162	
BENEFICE OU PERTE	-3464749		-2006023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4935132		
Total Immobilisations corporelles		441304		
Total Immobilisations financières		915357		10
Total Général		6291793		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4935132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915367
Total Général				6291803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4935132			4935132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439131			439131
AMORTISSEMENTS Total Général	5374263			5374263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2214910
Total Provisions pour risques et charges	2142957	215979	22026	2336910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80000			80000
Sur comptes clients	20351			20351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138481			138481
TOTAL GENERAL	2281438	215979	22026	2475391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149890	22026	
                                             - Financières		66089		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59785	59785		
Clients douteux ou litigieux	20361	20361		
Autres créances clients	6376894	6376894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325320	325320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34698	34698		
Divers	34888	34888		
Groupe et associés	3575547	3575547		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30805	30805		
Charges constatées d’avance	44703	44703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10503005	10503005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2162135	2162135		
Personnel et comptes rattachés	286304	286304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268597	268597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11162	11162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36470	36470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7864	7864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1301666	1301666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4074201	4074201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27		27