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BILAN MAMERS DISTRIBUTION 2019 Siren 350642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4337	4337		
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	630635	311429	319205	326091
Constructions	6555692	4761520	1794172	2055190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2380207	2073025	307181	373491
Autres immobilisations corporelles	723357	398411	324946	30690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10327231	7548725	2778506	2818462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	
Clients et comptes rattachés	98941		98941	121392
Autres créances	80908		80908	15097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299877		299877	415251
Charges constatées d’avance	6605		6605	6658
TOTAL (II)	486574		486574	558398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10813805	7548725	3265080	3376861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1744528		1880968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199925		213559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	644499		600835	
TOTAL (I)	2632953		2739363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553335		503390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3988		3941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11257		52611	
Dettes fiscales et sociales	25603		40051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14424		3450	
Autres dettes	14149		30161	
Produits constatés d’avance (2)	9368		3891	
TOTAL (IV)	632127		637497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3265080		3376861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		80	
Dont emprunts participatifs	3988			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11663
Production vendue biens				
Production vendue services	850868		850868	850647
Chiffres d’affaires nets	850868		850868	862310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24410
Autres produits			1	15
Total des produits d’exploitation (I)			850869	886736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066	30876
Impôts, taxes et versements assimilés			108429	110001
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422553	388791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283	14766
Total des charges d’exploitation (II) 			533333	544434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317535	342301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	6538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	6538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3004	-6538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314530	335763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92		10339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44225		47830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44225		58166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44132		-47826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70472		74377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851567		897075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651642		683516	
BENEFICE OU PERTE	199925		213559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6354		6354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46623		
Total Immobilisations corporelles		10017616		383159
Total Immobilisations financières				
Total Général		10064239		383159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9285	37338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110882	10289894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			120167	10327232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13622		9285	4337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7232151	423113	110881	7544383
AMORTISSEMENTS Total Général	7245773	423113	120166	7548720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				644500
Total Provisions réglementées	600836	43664		644500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	600836	43664		644500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98941	98941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3905	3905		
T. V. A.	22350	22350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54653	54653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6605	6605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186455	186455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553255	100046	384104	69105
Emprunts et dettes financières divers	3989	3989		
Fournisseurs et comptes rattachés	11257	11257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16414	16414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9190	9190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14425	14425		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14149	14149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9368	9368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	632127	178918	384104	69105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel