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BILAN MAMERS DISTRIBUTION 2018 Siren 350642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13622	13622		733
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	630635	304543	326091	336118
Constructions	6549729	4494539	2055190	2260329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2421343	2047852	373491	160681
Autres immobilisations corporelles	415907	385217	30690	4737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10064238	7245776	2818462	2805935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121392		121392	143320
Autres créances	15097		15097	312055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415251		415251	466536
Charges constatées d’avance	6658		6658	6500
TOTAL (II)	558398		558398	928412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10622637	7245776	3376861	3734348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1880968		2092313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213559		188655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	600835		557171	
TOTAL (I)	2739363		2882139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503390		259374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3941		365510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52611		35215	
Dettes fiscales et sociales	40051		80049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3450		95339	
Autres dettes	30161		12900	
Produits constatés d’avance (2)	3891		3818	
TOTAL (IV)	637497		852208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3376861		3734348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314103		749353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11663		11663	3540
Production vendue biens				187
Production vendue services	850647		850647	886239
Chiffres d’affaires nets	862310		862310	889967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24410	1890294
Autres produits			15	167
Total des produits d’exploitation (I)			886736	2781344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-7764
Variation de stock (marchandises)				1875926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8515
Autres achats et charges externes			30876	26126
Impôts, taxes et versements assimilés			110001	174877
Salaires et traitements				-34
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388791	456021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14766	1449
Total des charges d’exploitation (II) 			544434	2535476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342301	245867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-32
Total des produits financiers (V)				1051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6538	9884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6538	9884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6538	-8833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335763	237033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10339		295536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10339		297261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10336		295536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47830		43663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58166		342599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47826		-45337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74377		3041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897075		3079657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683516		2891002	
BENEFICE OU PERTE	213559		188655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6354		3300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51223		
Total Immobilisations corporelles		9686428		
Total Immobilisations financières		10336		
Total Général		9747987		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10017616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10064239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17489	733	4600	13623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6924561	392225	84633	7232154
AMORTISSEMENTS Total Général	6942051	392958	89233	7245776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				600836
Total Provisions réglementées	557172	43664		600836
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3763			
Charges constatées d’avance	6658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143147	143147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503310	179916	179916	
Emprunts et dettes financières divers	3942	3942		
Fournisseurs et comptes rattachés	52611	52611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10417	10417		
T.V.A.	20265	20265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9370	9370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3451	3451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30161	30161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3891	3891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637498	314104	323394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	421775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel