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BILAN MAMERS DISTRIBUTION 2016 Siren 350642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17023	17023		
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	631657	277133	354524	407507
Constructions	6410819	3894168	2516651	2818224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2106768	1958966	147802	276861
Autres immobilisations corporelles	388514	378696	9818	18598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305872		305872	305872
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10456		10456	10776
TOTAL (I)	9904108	6525985	3378123	3870837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8516		8516	7469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1875926		1875926	1744223
Avances et acomptes versés sur commandes	12537		12537	6460
Clients et comptes rattachés	205472	16009	189463	140441
Autres créances	342010		342010	378926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	315236
Disponibilités	713283		713283	770636
Charges constatées d’avance	16709		16709	47553
TOTAL (II)	3354452	16009	3338443	3410944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13258561	6541995	6716566	7281781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788193		1783100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664121		685093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513508		464611	
TOTAL (I)	3009821		2976804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454409		877465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7121		136850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2034		2219	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2405242		2426002	
Dettes fiscales et sociales	832537		853727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	612		5209	
Autres dettes	222		388	
Produits constatés d’avance (2)	4567		3116	
TOTAL (IV)	3706745		4304977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6716566		7281781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3509493		3857392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22		22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28702836		28702836	29225656
Production vendue biens				
Production vendue services	386727		386727	384754
Chiffres d’affaires nets	29089563		29089563	29610409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7175	9807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69699	72015
Autres produits			3067	14435
Total des produits d’exploitation (I)			29169504	29706666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22153541	22586474
Variation de stock (marchandises)			-131703	96622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60464	58332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1046	1621
Autres achats et charges externes			2490063	2364107
Impôts, taxes et versements assimilés			394470	449309
Salaires et traitements			2108280	2022396
Charges sociales			483672	465375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465751	507596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16009	23275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19742	18006
Total des charges d’exploitation (II) 			28059242	28593112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1110263	1113554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				10336
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9958	9199
Total des produits financiers (V)			9958	19635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21462	33955
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21462	33957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11504	-14322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098759	1099232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27944		45835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15701	
Total des produits exceptionnels (VII)	29944		63536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32264		21792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48896		49925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81160		71718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51216		-8182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130000		130000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253422		275957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29209407		29789837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28545286		29104744	
BENEFICE OU PERTE	664121		685093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513508
Total Provisions réglementées	464611	48896		513508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	464611	48896		513508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	574646	564191	10456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7121	7121		
Fournisseurs et comptes rattachés	2405242	2405242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	612	612		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222	222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4567	4567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3704711	3507459	197252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel