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BILAN LISA THOMMEN 2016 Siren 350647749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23049	23049		60
Fonds commercial	52503		52503	52503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510	510		
Autres immobilisations corporelles	685773	567079	118695	90055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	572		572	568
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	426		426	30
TOTAL (I)	762834	590637	172196	143216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1342686	211055	1131631	1125452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6520		6520	4942
Autres créances	94853		94853	70614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717675		717675	593649
Charges constatées d’avance	19219		19219	20104
TOTAL (II)	2180954	211055	1969899	1814760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2943787	801692	2142095	1957976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102400		102400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10240		10240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880000		830000	
Report à nouveau	1802		1530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121925		150272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116368		1094442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29678		28189	
TOTAL (III)	29678		28189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35835		4151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430352		331765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377959		374448	
Dettes fiscales et sociales	149912		123601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1992		1381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996050		835346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142095		1957976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971523		835346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4168		4151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3844920		3844920	4001017
Production vendue biens				
Production vendue services				1070
Chiffres d’affaires nets	3844920		3844920	4002087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29015	26955
Autres produits			4221	373
Total des produits d’exploitation (I)			3878356	4029914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2186176	2277253
Variation de stock (marchandises)			-36627	-30839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269	-38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776409	797675
Impôts, taxes et versements assimilés			92107	90745
Salaires et traitements			472551	499422
Charges sociales			116370	115995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32552	40404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30448	7607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29678	28189
Autres charges			961	2158
Total des charges d’exploitation (II) 			3701895	3828570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176462	201344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4445	3437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4445	3437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4439	-3431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172023	197913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14045		966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14045		-966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36053		46675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878362		4029920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756437		3879648	
BENEFICE OU PERTE	121925		150272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75837		
Total Immobilisations corporelles		638103		61132
Total Immobilisations financières		598		401
Total Général		714539		61533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			285	75552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12953	686283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				998
Total Général			13238	762834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23274	60	285	23049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548049	32492	12953	567589
AMORTISSEMENTS Total Général	571323	32552	13238	590637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29678
Total Provisions pour risques et charges	28189	29678	28189	29678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180607	30448		211055
Sur comptes clients	827		827	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181434	30448	827	211055
TOTAL GENERAL	209622	60126	29015	240733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	426			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	474			
Groupe et associés	41012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30445			
Charges constatées d’avance	19219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121019	120593	426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4168	4168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31667	7140	24527	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	377959	377959		
Personnel et comptes rattachés	36268	36268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85176	85176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19114	19114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9354	9354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430337	430337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1992	1992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996050	971523	24527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1885		790	
Location, charges locatives et de copropriété	368728		364064	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29186		36381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376610		396439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776409		797675	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92107		90745	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92107		90745	
Montant de la TVA. collectée	584400		610959	
Total TVA. déductible sur biens et services	480940		463018	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18