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BILAN GARAGE MOSIMANN PERE ET FILS 2021 Siren 350697827				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	94900	87278	7622	7622
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	94900	87278	7622	7622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1751		1751	1448
Stock marchandises	16400		16400	15300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39328		39328	27493
Créances – Autres	4690		4690	2046
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2807		2807	1984
Caisse				
Charges constatées d’avance				709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64976		64976	48979
Total général Actif	159876	108839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			35540	35540
Report à nouveau			-19469	-15742
Résultat de l’exercice			-1457	-3728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22998	24455
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2126	
Fournisseurs et comptes rattachés			13474	12192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34002	19955
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49601	32147
Total général Passif			72599	56602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106942		108839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47970		44786	
Production stockée	303		-621	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	7774		1555	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167490		154559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74739		63693	
Variation de stock (marchandises)	-1100		3000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23379		20354	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3548		3554	
Rémunérations du personnel 	53928		53526	
Charges sociales	13972		14089	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	459		70	
Total des charges d’exploitation	168926		158287	
Résultat d’exploitation	-1436		-3728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1457		-3728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29256			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94900	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29256	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel