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BILAN GARAGE MOSIMANN PERE ET FILS 2017 Siren 350697827				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95903	85726	10177	10867
Immobilisations financières				450
Total Actif Immobilisé	95903	85726	10177	11317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1978
Stock marchandises	11300		11300	15930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18313		18313	13398
Créances – Autres	4910		4910	3688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11179		11179	18838
Caisse				
Charges constatées d’avance	735		735	1737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46437		46437	55569
Total général Actif	142340	109773		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			35540	35540
Report à nouveau			-11221	-5795
Résultat de l’exercice			-9981	-5426
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22723	32704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10976	10826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-2		
Autres dettes			22871	23301
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33891	34182
Total général Passif			56614	66886
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			449	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127687		109773	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48768		42780	
Production stockée	-1978		788	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2024		517	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176501		153858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80959		73698	
Variation de stock (marchandises)	4630		-5080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23876		29619	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	3217		2635	
Rémunérations du personnel 	55220		43554	
Charges sociales	17330		13794	
Dotations aux amortissements	1191		77	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		12	
Total des charges d’exploitation	186427		158309	
Résultat d’exploitation	-9926		-4451	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels	499			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	563		984	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9981		-5426	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32021			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17224			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			450	
Total Immobilisations (Valeur brute)			95853	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)			450	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			450	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17224	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel