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BILAN FRANCE CONSEIL IMMOBILIER 2018 Siren 350603551				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13500	6569	6931	9631
Immobilisations corporelles	108991	84317	24674	37534
Immobilisations financières	3417		3417	3417
Total Actif Immobilisé	125908	90886	35022	50583
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	394567		394567	488752
Créances – Autres	28523		28523	42461
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234351		234351	202033
Caisse				
Charges constatées d’avance	3643		3643	4812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	661084		661084	738059
Total général Actif	786992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			347598	347598
Report à nouveau			-37878	
Résultat de l’exercice			20083	-37878
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			338188	318104
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15572	13831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3421		
Autres dettes			342346	456706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			357918	470537
Total général Passif			696106	788642
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5222	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205109		255539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205128		255555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11149			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121891		133971	
(dont taxe professionnelle)	1528			
Impôts, taxes et versements assimilés	-2220		10127	
Rémunérations du personnel 	104719		104994	
Charges sociales	-61974		23155	
Dotations aux amortissements	20782		20767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1775		570	
Total des charges d’exploitation	184974		293584	
Résultat d’exploitation	20154		-38029	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	71		-156	
Bénéfice ou perte	20083		-37878	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45828			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11898			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1419	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124037	
Total Immobilisations (Augmentations)			5222	
Total Immobilisations (Diminutions)			3351	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11898	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel