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BILAN DMG MORI FRANCE 2021 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50401	45537	4863	11639
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1470183
Constructions	4299549	3382446	917103	1031355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238441	138837	99604	103545
Autres immobilisations corporelles	795335	619587	175747	246224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301168		301168	255009
Autres immobilisations financières	49792		49792	47144
TOTAL (I)	8621094	4226959	4394135	4540773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11831411	2728355	9103056	14187385
Avances et acomptes versés sur commandes	892048		892048	404215
Clients et comptes rattachés	20055999	1128745	18927254	10875100
Autres créances	16637402		16637402	11075345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060368		1060368	995444
Charges constatées d’avance	334487		334487	349009
TOTAL (II)	50811715	3857101	46954615	37886498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59432810	8084059	51348750	42427271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	633270		583648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11622618		10679794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1199010		992446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21865669		20666659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283010		580493	
Provisions pour charges	1355026		1311275	
TOTAL (III)	1638036		1891768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13707958		4271456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6729592		8258232	
Dettes fiscales et sociales	7075801		6537431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230822		121661	
Produits constatés d’avance (2)	100871		680064	
TOTAL (IV)	27845045		19868844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51348750		42427271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75373454	7947797	83321251	91569178
Production vendue biens				
Production vendue services	8623004	1637232	10260236	9499026
Chiffres d’affaires nets	83996458	9585029	93581487	101068204
				
Production stockée				143000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123304	1963827
Autres produits			105960	423702
Total des produits d’exploitation (I)			95810751	103598734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61282212	76595001
Variation de stock (marchandises)			4597533	-2976952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8846565	9075086
Impôts, taxes et versements assimilés			839449	846654
Salaires et traitements			10084227	9560578
Charges sociales			4677743	4306724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210527	248959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1938113	1910450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108751	395487
Autres charges			595506	914471
Total des charges d’exploitation (II) 			93180627	100876457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2630124	2722276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				28736
Différences positives de change				338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18202	29074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166080	252487
Différences négatives de change			896	1408
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166976	253895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148773	-224821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2481350	2497455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84557		91477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84557		91477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296337		353870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296337		353870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211779		-262392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325474		358966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745087		883650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95913510		103719284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94714500		102726839	
BENEFICE OU PERTE	1199010		992446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1462766		3860
Total Immobilisations corporelles		6792285		11223
Total Immobilisations financières		302154		96530
Total Général		8557204		111613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1466626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6803508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47723	350961
Total Général			47723	8621094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75453	10635		86089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3940978	199892		4140870
AMORTISSEMENTS Total Général	4016431	210527		4226959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				283010
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1355026
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1891768	108751	362483	1638036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2185945	1251959	709549	2728355
Sur comptes clients	1423661	686154	981069	1128745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3609605	1938113	1690617	3857101
TOTAL GENERAL	5501374	2046863	2053100	5495137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301168	46144	255024	
Autres immobilisations financières	49792	4969	44823	
Clients douteux ou litigieux	1486743		1486743	
Autres créances clients	18569256	18569256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	372813	372813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253	253		
Impôts sur les bénéfices	94842	94842		
T. V. A.	426380	426380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62678	62678		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15680437	15680437		
Charges constatées d’avance	334487	334487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37378849	35592259	1786591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6729592	6729592		
Personnel et comptes rattachés	2759983	2759983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1734584	1734584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2209303	2209303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371930	371930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230822	230822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100871	100871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14137087	14137087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel