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BILAN DMG MORI FRANCE 2020 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46541	34902	11639	7987
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1470183
Constructions	4299549	3268194	1031355	1127044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227218	123674	103545	121152
Autres immobilisations corporelles	795335	549110	246224	275564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	255009		255009	181245
Autres immobilisations financières	47144		47144	85822
TOTAL (I)	8557204	4016431	4540773	4644670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16373330	2185945	14187385	11354523
Avances et acomptes versés sur commandes	404215		404215	1112656
Clients et comptes rattachés	12298761	1423661	10875100	32498709
Autres créances	11075345		11075345	4548096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995444		995444	3429672
Charges constatées d’avance	349009		349009	378685
TOTAL (II)	41496103	3609605	37886498	53322341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50053308	7626037	42427271	57967011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	583648		513314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10679794		9343448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992446		1406680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20666659		19674212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580493		589088	
Provisions pour charges	1311275		1251943	
TOTAL (III)	1891768		1841032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4271456		7895222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8258232		18980728	
Dettes fiscales et sociales	6537431		9433419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121661		1136	
Produits constatés d’avance (2)	680064		141263	
TOTAL (IV)	19868844		36451767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42427271		57967011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82766111	8803067	91569179	131233086
Production vendue biens				
Production vendue services	7191231	2307795	9499026	12389045
Chiffres d’affaires nets	89957342	11110862	101068204	143622131
				
Production stockée			143000	4069360
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963827	1463383
Autres produits			423702	980922
Total des produits d’exploitation (I)			103598734	150135796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76595001	113241452
Variation de stock (marchandises)			-2976952	-3869194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9075086	15478530
Impôts, taxes et versements assimilés			846654	1111283
Salaires et traitements			9560578	11732792
Charges sociales			4306724	5587052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248959	328882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1910450	2386401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			395487	608623
Autres charges			914471	341213
Total des charges d’exploitation (II) 			100876458	146947035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2722276	3188762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28736	25721
Différences positives de change			338	993
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29074	26714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252487	228936
Différences négatives de change			1408	2682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253895	231618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224821	-204905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2497455	2983857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91477		284720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91477		284720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353870		139400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353870		139400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262392		145319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358966		447350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	883650		1275147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103719284		150447230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102726839		149040550	
BENEFICE OU PERTE	992446		1406680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454507		8259
Total Immobilisations corporelles		6690569		101716
Total Immobilisations financières		295803		91465
Total Général		8440879		201440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1462766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6792285
Prêts et immobilisations financières			85114	
Total Immobilisations financières			85114	302154
Total Général			85114	8557204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70846	4608		75453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3696627	244351		3940978
AMORTISSEMENTS Total Général	3767473	248959		4016431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				580493
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1311275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1841032	395487	344750	1891768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28736		28736	
Sur stocks et en cours	1274551	983394	72000	2185945
Sur comptes clients	2007035	927056	1510431	1423661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3310322	1910450	1611167	3609605
TOTAL GENERAL	5151354	2305936	1955917	5501374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	255009	45402	209607	
Autres immobilisations financières	47144	159	46986	
Clients douteux ou litigieux	1705801		1705801	
Autres créances clients	10592959	10592959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293579	293579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279654	279654		
T. V. A.	641538	641538		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29965	29965		
Divers	39812	39812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9790798	9790798		
Charges constatées d’avance	349009	349009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24025268	22062874	1962394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-10913	-10913		
Fournisseurs et comptes rattachés	8258232	8258232		
Personnel et comptes rattachés	2637675	2637675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2214949	2214949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1332512	1332512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352294	352294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10913	10913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121661	121661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680064	680064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15597388	15597388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	163