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BILAN DMG MORI FRANCE 2019 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38281	30294	7987	10651
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1470183
Constructions	4249241	3122197	1127044	1252524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217555	96403	121152	61981
Autres immobilisations corporelles	753590	478027	275564	288456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	209981	28736	181245	73036
Autres immobilisations financières	85822		85822	90415
TOTAL (I)	8440879	3796209	4644670	4622918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12629074	1274551	11354523	7289842
Avances et acomptes versés sur commandes	1112656		1112656	963579
Clients et comptes rattachés	34505745	2007035	32498709	37554242
Autres créances	4548096		4548096	3056382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3429672		3429672	7861298
Charges constatées d’avance	378685		378685	427060
TOTAL (II)	56603927	3281586	53322341	57152403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65044806	7077795	57967011	61775321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	513314		410764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9343448		7395000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1406680		2050998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19674212		18267533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589088		148887	
Provisions pour charges	1251943		1086021	
TOTAL (III)	1841032		1234908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	883144		12418988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7895222		10795482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18097584		10308931	
Dettes fiscales et sociales	9433419		8677693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			53130	
Autres dettes	1136		1136	
Produits constatés d’avance (2)	141263		17521	
TOTAL (IV)	36451767		42272880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57967011		61775321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118333439	12899647	131233086	139457856
Production vendue biens				
Production vendue services	10571794	1817250	12389045	12013592
Chiffres d’affaires nets	128905234	14716897	143622131	151471448
				
Production stockée			4069360	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463383	1226100
Autres produits			980922	452984
Total des produits d’exploitation (I)			150135796	153150532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113241452	106513111
Variation de stock (marchandises)			-3869194	3551551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15478530	15244863
Impôts, taxes et versements assimilés			1111283	975431
Salaires et traitements			11732792	13166870
Charges sociales			5587052	6329327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328882	372176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2386401	1756218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			608623	148887
Autres charges			341213	151563
Total des charges d’exploitation (II) 			146947035	148209996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3188762	4940536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25721	
Différences positives de change			993	5165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26714	5165
Dotations financières sur amortissements et provisions				91528
Intérêts et charges assimilées			228936	454663
Différences négatives de change			2682	10935
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231618	557126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204905	-551961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2983857	4388575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284720		42074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284720		42074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123320		963117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139400		963117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145319		-921042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447350		312151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1275147		1104384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150447230		153197771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149040550		151146773	
BENEFICE OU PERTE	1406680		2050998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1442552		11955
Total Immobilisations corporelles		6455626		251143
Total Immobilisations financières		217908		105116
Total Général		8116086		368214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16200	6690569
Prêts et immobilisations financières			27221	
Total Immobilisations financières			27221	295803
Total Général			43421	8440879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56227	14619		70846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3382483	314264	120	3696627
AMORTISSEMENTS Total Général	3438710	328882	120	3767473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				589088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1251943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1234908	608623	2500	1841032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	54457		25721	28736
Sur stocks et en cours	493467	1018587	237503	1274551
Sur comptes clients	1770012	1367814	1130791	2007035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2317936	2386401	1394015	3310322
TOTAL GENERAL	3552844	2995025	1396515	5151354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	209981	54178	155803	
Autres immobilisations financières	85822	87	85735	
Clients douteux ou litigieux	2496945		2496945	
Autres créances clients	32008800	32008800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419406	419406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1152129	1152129		
T. V. A.	1045683	1045683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930878	1930878		
Charges constatées d’avance	378685	378685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39728329	36989846	2738483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18097584	18097584		
Personnel et comptes rattachés	3435902	3435902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2044176	2044176		
Impôts sur les bénéfices	1275147	1275147		
T.V.A.	2133403	2133403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544791	544791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	883144	883144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141263	141263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28556545	28556545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	168