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BILAN DMG MORI FRANCE 2018 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26327	15676	10651	8400
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1470183
Constructions	4162313	2909789	1252524	1494930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128555	66575	61981	88654
Autres immobilisations corporelles	694575	406120	288456	362536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127493	54457	73036	17340
Autres immobilisations financières	90415		90415	89879
TOTAL (I)	8116086	3493167	4622918	4907596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7783309	493467	7289842	11080315
Avances et acomptes versés sur commandes	963579		963579	1085085
Clients et comptes rattachés	39324255	1770012	37554242	37692820
Autres créances	3056382		3056382	3760051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7861298		7861298	2184867
Charges constatées d’avance	427060		427060	251058
TOTAL (II)	59415882	2263479	57152403	56054196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67531968	5756646	61775321	60961791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410764		345510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7395000		6155172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2050998		1305082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18267533		16216535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148887		519787	
Provisions pour charges	1086021		1043750	
TOTAL (III)	1234908		1563537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12418988		10287232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10795482		7701491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10308931		17195873	
Dettes fiscales et sociales	8677693		7559190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53130			
Autres dettes	1136		1136	
Produits constatés d’avance (2)	17521		436800	
TOTAL (IV)	42272880		43181721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61775321		60961792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118679923	20777933	139457856	135822008
Production vendue biens				
Production vendue services	10226501	1787090	12013592	10556806
Chiffres d’affaires nets	128906424	22565023	151471447	146378814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226100	456634
Autres produits			452984	793629
Total des produits d’exploitation (I)			153150531	147629077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106513111	109444580
Variation de stock (marchandises)			3551551	782027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15244863	13751794
Impôts, taxes et versements assimilés			975431	1401691
Salaires et traitements			13166870	11792144
Charges sociales			6329327	5815721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372176	372833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1756218	266448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148887	597239
Autres charges			151563	101168
Total des charges d’exploitation (II) 			148209997	144325645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4940535	3303431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5165	17321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5165	64336
Dotations financières sur amortissements et provisions			91528	
Intérêts et charges assimilées			454663	452175
Différences négatives de change			10935	71042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557126	523218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551961	-458882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4388574	2844550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	963117		148134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963117		148134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-921042		-148134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312151		358431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1104384		1032902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153197771		147693413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151146773		146388331	
BENEFICE OU PERTE	2050998		1305082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481113		5594
Total Immobilisations corporelles		12950921		25672
Total Immobilisations financières		112420		180371
Total Général		14544454		211637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44155	1442552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6520967	6455626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74883	217908
Total Général			6640005	8116086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97040	3342	44155	56227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9534617	368833	6520967	3382483
AMORTISSEMENTS Total Général	9631657	372176	6565123	3438710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1086021
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1563536	194724	523352	1234908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5201	54984	5729	54457
Sur stocks et en cours	271459	912697	690689	493467
Sur comptes clients	438009	2552832	1220829	1770012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	714669	3520513	1917247	2317936
TOTAL GENERAL	2278205	3715237	2440598	3552844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127493	127493		
Autres immobilisations financières	90415		90415	
Clients douteux ou litigieux	2058055		2058055	
Autres créances clients	37266200	37266200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370840	370840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	851273	851273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834269	1834269		
Charges constatées d’avance	427060	427060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43025604	40877134	2148470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10308931	10308931		
Personnel et comptes rattachés	3207455	3207455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2074354	2074354		
Impôts sur les bénéfices	194543	194543		
T.V.A.	2651004	2651004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550337	550337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53130	53130		
Groupe et associés	12418988	12418988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17521	17521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31477398	31477398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176