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BILAN DMG MORI FRANCE 2017 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64888	56488	8400	7697
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1470183
Constructions	8267487	6772557	1494930	1657139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100175	1011521	88654	59495
Autres immobilisations corporelles	2113076	1750539	362536	417047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22541	5201	17340	17340
Autres immobilisations financières	89879		89879	86779
TOTAL (I)	14544454	9636858	4907596	5091352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11351774	271459	11080315	11976907
Avances et acomptes versés sur commandes	1085085		1085085	41377
Clients et comptes rattachés	38130829	438009	37692820	42462236
Autres créances	3760051		3760051	4116745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2184867		2184867	8121447
Charges constatées d’avance	251058		251058	464024
TOTAL (II)	56763664	709468	56054196	67182735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71308118	10346326	60961791	72274088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345510		298548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6155172		5262901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1305082		939233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16216535		14911453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1563536		450000	
Provisions pour charges			927297	
TOTAL (III)	1563536		1377297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10287232		21535063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7701491		6141106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17195873		18993121	
Dettes fiscales et sociales	7559190		6075010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		3241038	
Produits constatés d’avance (2)	436800			
TOTAL (IV)	43181721		55985338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60961791		72274088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125413444	10408564	135822008	121453704
Production vendue biens				
Production vendue services	8952385	1604421	10556806	9234255
Chiffres d’affaires nets	134365829	12012985	146378814	130687960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456634	716605
Autres produits			793629	1903482
Total des produits d’exploitation (I)			147629077	133308047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109444580	102745882
Variation de stock (marchandises)			782027	-4597413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13751794	14309249
Impôts, taxes et versements assimilés			1401691	1346591
Salaires et traitements			11792144	11357646
Charges sociales			5815721	5082203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372833	422597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266448	265697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			597239	164882
Autres charges			101168	69571
Total des charges d’exploitation (II) 			144325645	131166905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3303431	2141141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47015	-33722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17321	12829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64336	-20893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452175	745245
Différences négatives de change			71042	9488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523218	754733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458882	-775626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2844550	1365515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1794900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1794900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1962174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148134		1722741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148134		1722741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148134		239433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358431		59692	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1032902		606024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147693413		135249328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146388331		134310096	
BENEFICE OU PERTE	1305082		939233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477613		3500
Total Immobilisations corporelles		12768444		182477
Total Immobilisations financières		109320		3100
Total Général		14355377		189077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12950921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112420
Total Général				14544454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94243	2797		97040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9164580	370037		9534617
AMORTISSEMENTS Total Général	9258824	372833		9631657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				519787
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1043749
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1377297	636239	450000	1563536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156895	185653	71089	271459
Sur comptes clients	357214	80795		438009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519310	266448	71089	714669
TOTAL GENERAL	1896607	902687	521089	2278205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22541	22541		
Autres immobilisations financières	89879			
Clients douteux ou litigieux	523557			
Autres créances clients	37607272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	514040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2833662			
Charges constatées d’avance	251058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42254358	41640922	613436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10287232	10287232		
Fournisseurs et comptes rattachés	17195873	17195873		
Personnel et comptes rattachés	1655403	1655403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1351709	1351709		
Impôts sur les bénéfices	183414	183414		
T.V.A.	3825813	3825813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542851	542851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436800	436800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35480230	35480230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	175