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BILAN DMG MORI FRANCE 2016 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61388	53692	7697	10611
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1470183		1470183	1896914
Constructions	8181089	6523950	1657139	2163827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028653	969157	59495	82564
Autres immobilisations corporelles	2088520	1671473	417047	551834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22541	5201	17340	17340
Autres immobilisations financières	86779		86779	91579
TOTAL (I)	14355377	9264025	5091352	6190343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12133802	156895	11976907	7476389
Avances et acomptes versés sur commandes	41377		41377	37877
Clients et comptes rattachés	42819450	357214	42462236	31147250
Autres créances	4116745		4116745	7833842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8121447		8121447	4163992
Charges constatées d’avance	464024		464024	447643
TOTAL (II)	67696844	514109	67182735	51106992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82052222	9778134	72274088	57297335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	298548		204146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5262901		3469271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939233		1888032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14911453		13972220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges	927297		762415	
TOTAL (III)	1377297		1212415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21535063		6044563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6141106		4469052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18993121		20901994	
Dettes fiscales et sociales	6075010		6636446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3241038		4060644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55985338		42112699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72274088		57297335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106444289	15009416	121453704	113699594
Production vendue biens				
Production vendue services	7476167	1758089	9234255	9454925
Chiffres d’affaires nets	113920456	16767504	130687960	123154519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716605	575664
Autres produits			1903482	2199847
Total des produits d’exploitation (I)			133308047	125930030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102745882	92419472
Variation de stock (marchandises)			-4597413	2801137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14309249	11754978
Impôts, taxes et versements assimilés			1346591	1095935
Salaires et traitements			11357646	9479961
Charges sociales			5082203	4311145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422597	559718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265697	122189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164882	10000
Autres charges			69571	47018
Total des charges d’exploitation (II) 			131166905	122601553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2141141	3328477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-33722	51711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12829	142424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-20893	194135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745245	862826
Différences négatives de change			9488	117962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754733	980787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775626	-786653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1365515	2541824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167274		426440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1794900		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1962174		429440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984976		865155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	737765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1722741		865155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239433		-435715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59692			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	606024		218077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135249328		126553605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134310096		124665572	
BENEFICE OU PERTE	939233		1888032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1490759		
Total Immobilisations corporelles		15275256		48671
Total Immobilisations financières		114120		
Total Général		16880134		48671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13146	1477613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2555483	12768444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	109320
Total Général			2573428	14355377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104475	2914	13146	94243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10580115	415320	1830855	9164580
AMORTISSEMENTS Total Général	10684590	418234	1844000	9258824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				927297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1212415	164882		1377297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000	185678	88783	156895
Sur comptes clients	482935	80019	205740	357214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548136	265697	294523	519310
TOTAL GENERAL	1760551	430579	294523	1896607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22541	22541		
Autres immobilisations financières	86779			
Clients douteux ou litigieux	479854			
Autres créances clients	42339596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	392203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3447191			
Charges constatées d’avance	464024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47509539	46942907	566632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18993121	18993121		
Personnel et comptes rattachés	1119268	1119268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932403	932403		
Impôts sur les bénéfices	296313	296313		
T.V.A.	3308555	3308555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	418471	418471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21535063	21535063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3241038	3241038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49844232	49844232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	160