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BILAN DMG MORI FRANCE 2015 Siren 350618443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74534	63923	10611	1542
Fonds commercial	1416225	40551	1375674	1375674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1896914		1896914	1896914
Constructions	9764745	7600918	2163827	2444306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141876	1059311	82564	151480
Autres immobilisations corporelles	2471720	1919886	551834	627947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22541	5201	17340	17340
Autres immobilisations financières	91579		91579	85971
TOTAL (I)	16880134	10689792	6190343	6601173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7536389	60000	7476389	10055342
Avances et acomptes versés sur commandes	37877		37877	49577
Clients et comptes rattachés	31630185	482935	31147250	25369784
Autres créances	7833842		7833842	7764980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4163992		4163992	16323317
Charges constatées d’avance	447643		447643	289764
TOTAL (II)	51649927	542935	51106992	59852764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68530061	11232727	57297335	66453937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8165544		8165544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245227		245227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204146		101140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3469271		1512162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1888032		2060115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13972220		12084188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges	762415		1026635	
TOTAL (III)	1212415		1476635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6044563		22954184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4469052		2838875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24962639		17050484	
Dettes fiscales et sociales	6636446		9020987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1028584	
TOTAL (IV)	42112700		52893114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57297335		66453937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99313337	14386257	113699594	105235878
Production vendue biens				
Production vendue services	7411662	2043263	9454925	8247425
Chiffres d’affaires nets	106724999	16429519	123154519	113483302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575664	1343058
Autres produits			2199847	1861842
Total des produits d’exploitation (I)			125930030	116688203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92419472	84900696
Variation de stock (marchandises)			2801137	1404982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11754978	10711345
Impôts, taxes et versements assimilés			1095935	1221996
Salaires et traitements			9479961	9138118
Charges sociales			4311145	3923056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559718	748581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122189	711060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	195805
Autres charges			47018	403124
Total des charges d’exploitation (II) 			122601553	113358762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3328477	3329440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			142424	63567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194135	63567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			862826	1048419
Différences négatives de change			117962	9438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			980787	1057857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786653	-994290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2541824	2335150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426440		-1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429440		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865155		-19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865155		-19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435715		19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218077		314899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126553605		116751769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124665572		114731499	
BENEFICE OU PERTE	1888032		2020270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1479759		11000
Total Immobilisations corporelles		15209172		132280
Total Immobilisations financières		108512		5607
Total Général		16797443		148888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1490759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66197	15275256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114120
Total Général			66197	16880134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102544	1931		104475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10088525	557787	66197	10580115
AMORTISSEMENTS Total Général	10191069	559718	66197	10684590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				762415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1476635		264220	1212415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	247420	60000	247420	60000
Sur comptes clients	463640	62189	42894	482935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	716261	122189	290314	548136
TOTAL GENERAL	2192896	122189	554534	1760551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22541	22541		
Autres immobilisations financières	91579			
Clients douteux ou litigieux	454891			
Autres créances clients	31175294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	262279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2206036			
Impôts sur les bénéfices	667719			
T. V. A.	422906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4274901			
Charges constatées d’avance	447643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40025789	39479319	546470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24962639	24962639		
Personnel et comptes rattachés	1135301	1135301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3807841	3807841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310587	1310587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382717	382717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6044563	6044563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37643648	37643648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel