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BILAN ATELIER DE BOBINAGE DES MUREAUX 2020 Siren 350667861
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6538 6538
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58598 49509 9089
Autres immobilisations corporelles 17232 13319 3912
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8069 8069
TOTAL (I) 90436 69366 21070
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 58685 58685
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 114463 114463
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 530970 530970
Autres créances 21148 21148
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 221960 221960
Charges constatées d’avance 569 569
TOTAL (II) 947795 947795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1038231 69366 968865
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4422
Report à nouveau 109927
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36542
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227891
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 305447
Emprunts et dettes financières divers (4) 28079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182194
Dettes fiscales et sociales 223572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1683
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 740974
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 968865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 712071
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 525
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 486236 486236
Production vendue biens
Production vendue services 1077891 1077891
Chiffres d’affaires nets 1564127 1564127
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58601
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 1622741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 130700
Variation de stock (marchandises) 15481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 385126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8850
Autres achats et charges externes 330339
Impôts, taxes et versements assimilés 12403
Salaires et traitements 516624
Charges sociales 175182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 1577765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 57
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2120
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42914
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1608
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1606
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5516
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 184
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5699
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4092
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1624406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1587864
BENEFICE OU PERTE 36542
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 54104
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 54809
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7674
Total Immobilisations corporelles 77608 1760
Total Immobilisations financières 8069
Total Général 93351 1760
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1136 6538
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3539 75829
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8069
Total Général 4675 90436
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7674 1136 6538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63131 3052 3355 62828
AMORTISSEMENTS Total Général 70806 3052 4491 69366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4496 4496
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4496 4496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8069 8069
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 530970 530970
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6 6
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9911 9911
Autres impôts, taxes versements assimilés 9249 9249
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1982 1982
Charges constatées d’avance 569 569
TOTAL ETAT DES CREANCES 560756 552687 8069
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 305447 186544 118902
Emprunts et dettes financières divers 90000 -90000
Fournisseurs et comptes rattachés 182194 182194
Personnel et comptes rattachés 72198 72198
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48777 48777
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 101334 101334
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1263 1263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28079 28079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1683 1683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 740974 712071 28902
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14288
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel