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BILAN SOFT MARKETING 2017 Siren 350503884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495	495		
Fonds commercial	133296		133296	
Autres immobilisations incorporelles	98890	97778	1112	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178149	160517	17631	
Autres immobilisations corporelles	683954	573866	110088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74179		74179	
TOTAL (I)	1169065	832658	336407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10854		10854	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843141	6665	1836475	
Autres créances	195405		195405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199759		199759	
Disponibilités	374261		374261	
Charges constatées d’avance	50323		50323	
TOTAL (II)	2673745	6665	2667080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3842811	839323	3003488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299929			
Dettes fiscales et sociales	574341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3362			
Produits constatés d’avance (2)	6811			
TOTAL (IV)	1938474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1937341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17986		17986	
Production vendue biens				
Production vendue services	7109080		7109080	
Chiffres d’affaires nets	7127067		7127067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39021	
Autres produits			1397	
Total des produits d’exploitation (I)			7176986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2332	
Autres achats et charges externes			5081769	
Impôts, taxes et versements assimilés			78341	
Salaires et traitements			1226315	
Charges sociales			494608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25526	
Total des charges d’exploitation (II) 			7064595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112390	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-240	
Total des produits financiers (V)			4551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7181537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7097747			
BENEFICE OU PERTE	83789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22308			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98186		
Total Immobilisations corporelles		878745		
Total Immobilisations financières		72849		
Total Général		1183077		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				862104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74279
Total Général				1169066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98186	88		98274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731135	59755	56506	734384
AMORTISSEMENTS Total Général	829321	59842	56506	832658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74179			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163049	2088870	74179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43253	43253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9043	7910	1134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1299930	1299930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	574341	574341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5096	5096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6812	6812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938475	1937341	1134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40