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BILAN SOFRANA INVESTISSEMENT 2020 Siren 350502464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73510	38941	34569	49139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1452042	1040000	412042	1059561
Créances rattachées à des participations	799666		799666	752156
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2325218	1078941	1246277	1860856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés				43200
Autres créances	40214		40214	40350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	300000
Disponibilités	143165		143165	112106
Charges constatées d’avance	2169		2169	2116
TOTAL (II)	385548		385548	498672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710766	1078941	1631825	2359528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	889226		889226	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1565386		1565386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41400		41400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430643		430643	
Report à nouveau	-831597		-230899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-722133		-600698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128			
TOTAL (I)	1373053		2095058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	847		5113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286		2220	
Dettes fiscales et sociales	16329		16626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240311		240509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258773		264470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631825		2359528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65000		65000	72000
Chiffres d’affaires nets	65000		65000	72000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	2000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			67000	74000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33523	17766
Impôts, taxes et versements assimilés			3660	6727
Salaires et traitements			20000	38400
Charges sociales			13039	14292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14570	14570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			84793	91756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17792	-17755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28140	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7698	17457
Reprises sur provisions et transferts de charges			12196	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48034	17457
Dotations financières sur amortissements et provisions			740000	300000
Intérêts et charges assimilées			1	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740001	300014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-691967	-282558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-709759	-300313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12196		300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12374		300385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12374		-300385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115034		91457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837167		692155	
BENEFICE OU PERTE	-722133		-600698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73510		
Total Immobilisations financières		2123913		139991
Total Général		2197423		139991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12196	2251709
Total Général			12196	2325218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24371	14570		38941
AMORTISSEMENTS Total Général	24371	14570		38941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128
Total Provisions réglementées		128		128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1040000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312196	740000	12196	1040000
TOTAL GENERAL	312196	740128	12196	1040128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		740000	12196	
                                            - Exceptionnelles		128		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	799666	202000	597666	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40214	40214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2169	2169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842049	244383	597666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1286	1286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4131	4131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8862	8862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3336	3336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847	847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240311	240311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258773	258773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel