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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME 2019 Siren 350578431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4469	4469		631
Fonds commercial	303681		303681	303681
Autres immobilisations incorporelles	123954	101344	22610	32940
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	
Constructions	2245098	475342	1769756	1323522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2154358	498180	1656178	1763230
Autres immobilisations corporelles	407820	144902	262918	258947
Immobilisations en cours	93884		93884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	238
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447331		3447331	3670132
TOTAL (I)	8816833	1224236	7592596	7353322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182173		182173	133074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349		1349	1349
Avances et acomptes versés sur commandes	38905		38905	64685
Clients et comptes rattachés	362378	3485	358892	831321
Autres créances	638918		638918	475289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241337		241337	219770
Charges constatées d’avance	305275		305275	303945
TOTAL (II)	1770335	3485	1766849	2029433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10587167	1227722	9359446	9382754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1516458		1516458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4146890		-1307525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1301109		-2839365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3927540		-2626431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13795		8016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11309829		8838693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	958626		1298128	
Dettes fiscales et sociales	382271		1463222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104612		75085	
Autres dettes	517853		326041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13286986		12009186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9359446		9382754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6526851	2830386
Chiffres d’affaires nets			6526851	2830386
				
Production stockée				
Production immobilisée			38570	33651
Subventions d’exploitation			3978	1806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94864	175769
Autres produits			805	1309
Total des produits d’exploitation (I)			6665068	3042921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30318	23745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319312	782841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49099	-116885
Autres achats et charges externes			2837077	2093841
Impôts, taxes et versements assimilés			130069	93555
Salaires et traitements			2125597	1547362
Charges sociales			605592	475530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480761	340031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176309	106786
Total des charges d’exploitation (II) 			7659421	5346805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-994353	-2303884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66358	34712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66362	34715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99567	471245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99567	471245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33206	-436530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1027559	-2740414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1532		287285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12617664	
Reprises sur provisions et transferts de charges	236756			
Total des produits exceptionnels (VII)	238288		12904949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516106		5142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12764135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236756	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516106		13006033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277818		-101084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4267		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6969717		15982585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8270827		18821950	
BENEFICE OU PERTE	-1301109		-2839365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432104		
Total Immobilisations corporelles		3994705		942454
Total Immobilisations financières		3670370		
Total Général		8097180		942454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4937159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222801	3447569
Total Général			222801	8816833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94852	10960		105813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649006	469800	383	1118424
AMORTISSEMENTS Total Général	743858	480761	383	1224236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3485		3485
Autres provisions pour dépréciation	236756		236756	
Total Provisions pour dépréciation	236756	3485	236756	3485
TOTAL GENERAL	236756	3485	236756	3485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			236756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3447331		3447331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362378	362378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133	133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362605	362605		
Autres impôts, taxes versements assimilés	981	981		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275198	275198		
Charges constatées d’avance	305275	305275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4753902	1306570	3447331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13795	13795		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	958626	958626		
Personnel et comptes rattachés	137923	137923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142802	142802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49937	49937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51609	51609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104612	104612		
Groupe et associés	11309829	11309829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517853	517853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13286986	13286986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel