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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME 2018 Siren 350578431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4469	3838	631	94
Fonds commercial	303681		303681	303681
Autres immobilisations incorporelles	123954	91014	32940	43269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1660452	336930	1323522	443634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1981011	217781	1763230	73221
Autres immobilisations corporelles	353242	94295	258947	87315
Immobilisations en cours				2104844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	238
Prêts				
Autres immobilisations financières	3670132		3670132	
TOTAL (I)	8097180	743858	7353322	3056297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133074		133074	16189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349		1349	1349
Avances et acomptes versés sur commandes	64685		64685	142286
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1543366	236755	1306610	596338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219770		219770	193872
Charges constatées d’avance	303945		303945	177829
TOTAL (II)	2266189	236756	2029433	1127862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10363368	980614	9382754	4184159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1516458		1516458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1307525		-1001856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2839365		-305669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2626431		212934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8016		7635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8838693		2506334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298128		608953	
Dettes fiscales et sociales	1463222		156245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75085		634287	
Autres dettes	326041		46271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12009186		3959725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9382754		4184159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2830386	2332321
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2830386	2332321
				
Production stockée				
Production immobilisée			33651	16433
Subventions d’exploitation			1806	3428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175769	72924
Autres produits			1309	31334
Total des produits d’exploitation (I)			3042921	2456440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23745	2619
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782841	251983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116885	9588
Autres achats et charges externes			2093841	1242508
Impôts, taxes et versements assimilés			93555	63664
Salaires et traitements			1547362	770861
Charges sociales			475530	233152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340031	120245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106786	87014
Total des charges d’exploitation (II) 			5346805	2781635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2303884	-325195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34712	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34715	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471245	5679
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471245	5687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-436530	-5683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2740414	-330878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287285		47590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12617664		1558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12904949		49149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5142		26473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12764135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236756			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13006033		26473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101084		22676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15982585		2505593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18821950		2811262	
BENEFICE OU PERTE	-2839365		-305669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430918		2047
Total Immobilisations corporelles		3475055		16952764
Total Immobilisations financières		238		3670132
Total Général		3906211		20624943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			861	432104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3223752	13209362	3994705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3670370
Total Général		3223752	13210223	8097180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83873	11840	861	94852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766041	328191	445227	649006
AMORTISSEMENTS Total Général	849915	340031	446088	743858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3670132		3670132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831321	831321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23242	23242		
T. V. A.	347162	347162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341500	341500		
Charges constatées d’avance	303945	303945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5517443	1847311	3670132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8016	8016		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298129	1298129		
Personnel et comptes rattachés	147782	147782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518125	518125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	775757	775757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21558	21558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75085	75085		
Groupe et associés	8838693	8838693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326041	326041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12009186	12009186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel