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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME 2017 Siren 350578431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3283	3189	94	
Fonds commercial	303681		303681	303681
Autres immobilisations incorporelles	123954	80685	43269	53598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	800085	356451	443634	487176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276707	203486	73221	104225
Autres immobilisations corporelles	293419	206104	87315	113322
Immobilisations en cours	2104844		2104844	57212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	238
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3906211	849915	3056297	1119453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16189		16189	25777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349		1349	1349
Avances et acomptes versés sur commandes	142286		142286	1484
Clients et comptes rattachés	54013		54013	51153
Autres créances	542325		542325	308314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193872		193872	225029
Charges constatées d’avance	177829		177829	163781
TOTAL (II)	1127862		1127862	776887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5034074	849915	4184159	1896340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1516458		1516458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1001856		-799431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305669		-202425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212934		518602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7635		27764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2506334		209450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608953		399373	
Dettes fiscales et sociales	156245		150516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	634287		88568	
Autres dettes	46271		490567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3959725		1366238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4184159		1896340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3959725		1149866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2332321		2332321	419397
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2332321		2332321	419397
				
Production stockée				
Production immobilisée			16433	4163
Subventions d’exploitation			3428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72924	5385
Autres produits			31334	542
Total des produits d’exploitation (I)			2456440	429488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2619	1238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251983	50273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9588	7770
Autres achats et charges externes			1242508	292994
Impôts, taxes et versements assimilés			63664	12915
Salaires et traitements			770861	173446
Charges sociales			233152	51035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120245	26857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87014	15351
Total des charges d’exploitation (II) 			2781635	631878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325195	-202389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5679	277
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5687	277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5683	-277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330878	-202667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47590		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1558			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49149		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22676		242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505593		429730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811262		632155	
BENEFICE OU PERTE	-305669		-202425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428496		2422
Total Immobilisations corporelles		1420388		2054667
Total Immobilisations financières		238		
Total Général		1849122		2057089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3475055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238
Total Général				3906211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71216	12657		83873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658453	107588		766041
AMORTISSEMENTS Total Général	729669	120245		849915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79309	79309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	520	520		
Impôts sur les bénéfices	7378	7378		
T. V. A.	457807	457807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51323	51323		
Charges constatées d’avance	177829	177829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774167	774167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7635	7635		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608953	608953		
Personnel et comptes rattachés	67576	67576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53726	53726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13169	13169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21773	21773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	634287	634287		
Groupe et associés	2506334	2506334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46271	46271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3959725	3959725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel