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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME 2016 Siren 350578431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861	861		56181
Fonds commercial	303681		303681	303681
Autres immobilisations incorporelles	123954	70355	53598	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	800085	312909	487176	498061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275018	170793	104225	64317
Autres immobilisations corporelles	288073	174751	113322	119866
Immobilisations en cours	57212		57212	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	238
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1849122	729669	1119453	1042344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25777		25777	33547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1349		1349	1349
Avances et acomptes versés sur commandes	1484		1484	
Clients et comptes rattachés	51154		51154	38744
Autres créances	308314		308314	248119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225029		225029	49235
Charges constatées d’avance	163781		163781	151496
TOTAL (II)	776887		776887	522490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626010	729669	1896340	1564835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1516458		1516458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799431		-683394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202425		-116037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518602		721027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27764		19692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209450		415030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399373		142747	
Dettes fiscales et sociales	150516		191824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88568		29380	
Autres dettes	490567		9889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366238		832307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896340		1564835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1149866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				902
Production vendue biens			419397	2755302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			419397	2756204
				
Production stockée				
Production immobilisée			4163	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5385	31204
Autres produits			542	680
Total des produits d’exploitation (I)			429488	2788088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238	1907
Variation de stock (marchandises)				-587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50273	339726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7770	-6378
Autres achats et charges externes			292994	1075030
Impôts, taxes et versements assimilés			12915	74705
Salaires et traitements			173446	845669
Charges sociales			51035	247937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26857	107559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15351	203352
Total des charges d’exploitation (II) 			631878	2888920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202389	-100832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	11706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	11706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277	-11701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202667	-112533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242		4974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242		4974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242		-7829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429730		2793067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632155		2909104	
BENEFICE OU PERTE	-202425		-116037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428496		
Total Immobilisations corporelles		1349728		103965
Total Immobilisations financières		238		
Total Général		1778462		103965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33304	1420388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238
Total Général			33304	1849122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68634	2582		71216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667483	24274	33304	658453
AMORTISSEMENTS Total Général	736117	26857	33304	729669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51154	51154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565	565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8822	8822		
T. V. A.	61978	61978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236949	236949		
Charges constatées d’avance	163781	163781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523249	523249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10613	10613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17151	10229	6922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399373	399373		
Personnel et comptes rattachés	47781	47781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77646	77646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8111	8111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16978	16978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88568	88568		
Groupe et associés	209450		209450	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490567	490567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366238	1149866	216372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel