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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC 2018 Siren 350532289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1265326		1265326	1265326
Autres immobilisations incorporelles	111449	105988	5460	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3747343	617202	3130140	3211488
Constructions	12606719	6793474	5813245	6456177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4468072	3844400	623672	704433
Autres immobilisations corporelles	1670270	1108374	561896	478828
Immobilisations en cours	70300		70300	44168
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3150		3150	18090
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	48392		48392	138361
Autres titres immobilisés	582831	10000	572831	488835
Prêts	7758		7758	15218
Autres immobilisations financières	11919		11919	9319
TOTAL (I)	24593533	12479439	12114094	12830248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4486001		4486001	4704056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75760	14680	61080	48201
Autres créances	2214493		2214493	2106878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742576		742576	803995
Charges constatées d’avance	157627		157627	184132
TOTAL (II)	7676461	14680	7661781	7847265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32269995	12494119	19775875	20677513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3004273		2597131	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116800		116800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14966		14966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2248116		1979849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612710		473835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3004273		2597131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470526		339000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	470526		339000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9580927		10921203	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6632346		6679906	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87801		140271	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16301075		17741382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19775875		20677513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57941012	55203117
Production vendue biens			45551	42727
Production vendue services			924659	905156
Chiffres d’affaires nets			58911223	56151001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127411	203172
Autres produits			38765	110561
Total des produits d’exploitation (I)			59077401	56464735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46334036	44079247
Variation de stock (marchandises)			218054	-73193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154900	180443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4168832	4176075
Impôts, taxes et versements assimilés			738059	651338
Salaires et traitements			4152607	3967426
Charges sociales			1101894	1108779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1058024	1039270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8840	5990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131526	339000
Autres charges			36594	28107
Total des charges d’exploitation (II) 			58103372	55502483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974028	962252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2763	1913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243387	273660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240624	-271746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733404	690505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91607		7200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21512		10744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70094		-3544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81371		73967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109417		139159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59171771		56473849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58559061		56000014	
BENEFICE OU PERTE	612710		473835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104159	1829		105989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11314734	1056196	7479	12363451
AMORTISSEMENTS Total Général	11418894	1058025	7479	12469440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16
Total Provisions pour risques et charges	339000	131526		470526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	440110	440110		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157628	157628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515953	2455641	60312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137557	42922	94635	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87802	87802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16301076	8657447	6158289	1485340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel