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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION LANGUEDOC 2016 Siren 350532289
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1623056 1623056 1623056
Autres immobilisations incorporelles 104159 104159 6331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3747343 454507 3292835 3321292
Constructions 12523609 5471629 7051979 7747592
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4144363 3407608 736754 1084473
Autres immobilisations corporelles 1178089 1024152 153937 254035
Immobilisations en cours 44168 44168
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18090 18090 18090
Créances rattachées à des participations 138361 138361 114151
Autres titres immobilisés 474019 474019 467265
Prêts 22678 22678 22678
Autres immobilisations financières 9319 9319 3319
TOTAL (I) 24027259 10462057 13565201 14662286
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4630862 4630862 4435659
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53327 13500 39827 34816
Autres créances 1626474 1626474 1653487
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 442289 442289 518328
Charges constatées d’avance 217838 217838 217809
TOTAL (II) 7157666 13500 7144166 7110112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31184925 10475557 20709367 21772398
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 116800 116800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14966 14966
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11680 11680
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1483074 1095359
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 599559 387714
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2226080 1626520
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12169360 13939964
Emprunts et dettes financières divers (4) 105499 98347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4447291 4408083
Dettes fiscales et sociales 1542127 1536697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1776 2172
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 18483287 20145877
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20709367 21772398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8235251 8110246
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 71590 54
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 55736662 55736662 57648923
Production vendue biens 41406 41406 36483
Production vendue services 967776 967776 699829
Chiffres d’affaires nets 56745846 56745846 58385236
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17406 38978
Autres produits 23881 32503
Total des produits d’exploitation (I) 56949266 58532358
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44592591 45876932
Variation de stock (marchandises) -195202 479553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 236291 224095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4073551 3899987
Impôts, taxes et versements assimilés 781828 836512
Salaires et traitements 3809924 3831042
Charges sociales 1082786 1039009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1241542 1365762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6700 11031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33388 37869
Total des charges d’exploitation (II) 55663401 57601795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1285865 930563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 258 208
Autres intérêts et produits assimilés 1227 1231
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 31 164
Total des produits financiers (V) 1518 1604
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 309926 357016
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 309926 357016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -308408 -355412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 977456 575151
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 64811 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 64811 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 862 229
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60409
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1099
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61271 1328
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3539 -828
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 139778 70658
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 241659 115950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 57015595 58534463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56416036 58146748
BENEFICE OU PERTE 599559 387714
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 97828 6332 104159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9127090 1235211 4402 10357899
AMORTISSEMENTS Total Général 9224917 1241542 4402 10462058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24206 6700 17406 13500
TOTAL GENERAL 24206 6700 17406 13500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6700 17406
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 186874
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 217839
TOTAL ETAT DES CREANCES 2254874 2084514 170359
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 105500 6125 99375
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18483287 8235251 6470743 3777293
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel