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BILAN SARL FRANGUY 2017 Siren 350530325
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5097 5097
Fonds commercial 43905 43905
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66962 45786 21176
Autres immobilisations corporelles 74100 65449 8651
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1
Autres immobilisations financières 1647 1647
TOTAL (I) 191711 116331 75380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 132500 132500
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66116 66116
Autres créances 29059 29059
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16440 16440
Charges constatées d’avance 2061 2061
TOTAL (II) 246175 246175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 437887 116331 321555
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 107971
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29624
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146396
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 49
TOTAL (III) 49
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47884
Emprunts et dettes financières divers (4) 1000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89922
Dettes fiscales et sociales 34574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 839
Autres dettes 891
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 175110
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 321555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 150797
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 172
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 538109 538109
Production vendue biens -25789 -25789
Production vendue services 226191 226191
Chiffres d’affaires nets 738511 738511
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6394
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 746288
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 408000
Variation de stock (marchandises) -8591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 140805
Impôts, taxes et versements assimilés 9080
Salaires et traitements 107038
Charges sociales 49585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 49
Autres charges 1652
Total des charges d’exploitation (II) 723162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1867
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21278
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 805
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12471
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 171
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6851
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1496
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 758778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 729154
BENEFICE OU PERTE 29624
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9199
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14781
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1407
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49002
Total Immobilisations corporelles 155693 11040
Total Immobilisations financières 1647
Total Général 206343 11040
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49002
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25671 141062
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1647
Total Général 25671 191711
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5097 5097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116508 15230 20503 111234
AMORTISSEMENTS Total Général 121605 15230 20503 116331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 49
Total Provisions pour risques et charges 49 49
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 49 49
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 49
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1647
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 66116
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 76
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1048
Autres impôts, taxes versements assimilés 1000
Divers
Groupe et associés 24806
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2129
Charges constatées d’avance 2061
TOTAL ETAT DES CREANCES 98883 97236 1647
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 172 172
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47712 23399 24313
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89922 89922
Personnel et comptes rattachés 9044 9044
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15525 15525
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8925 8925
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1080 1080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 839 839
Groupe et associés 1000 1000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 891 891
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 175110 150797 24313
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22476
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 9199
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 36848
Location, charges locatives et de copropriété 29764
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 67140
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 140805
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9080
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9080
Montant de la TVA. collectée 129806
Total TVA. déductible sur biens et services 83495
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel