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BILAN SARL FASANA 2020 Siren 350548004				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7165		7165	7165
Immobilisations incorporelles – Autres	3852	3852		
Immobilisations corporelles	233781	215913	17868	20775
Immobilisations financières	3784		3784	3766
Total Actif Immobilisé	248582	219764	28817	31706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	104031		104031	98373
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	85574	574	85000	94524
Créances – Autres	4428		4428	15228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15661		15661	24864
Caisse				
Charges constatées d’avance	5984		5984	2513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215677	574	215104	235502
Total général Actif	464259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			141864	129753
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11432	12111
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162097	150664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154	2608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28391	7497
Fournisseurs et comptes rattachés			24705	30499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		600		
Autres dettes			28575	75939
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81824	116543
Total général Passif			243921	267207
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1837	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	482405		475511	
Production vendue de services - France				
Production stockée	510		22175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4258		9454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	487172		507140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155988		156908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5148		-3989	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73210		80294	
(dont taxe professionnelle)	4245			
Impôts, taxes et versements assimilés	5958		6879	
Rémunérations du personnel 	185151		185340	
Charges sociales	59053		54902	
Dotations aux amortissements	4726		8339	
Dotations aux provisions	574			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5442		5533	
Total des charges d’exploitation	484953		494205	
Résultat d’exploitation	2219		12934	
Produits financiers	30		95	
Produits exceptionnels	12190		2226	
Charges financières	976		1217	
Charges exceptionnelles			1137	
Impôts sur les bénéfices	2031		790	
Bénéfice ou perte	11432		12111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel