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BILAN REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 2017 Siren 350542221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3165	3165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134517	6761	127756	129410
Constructions	603454	169955	433499	461477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32917	17569	15348	19857
Autres immobilisations corporelles	46056	36150	9906	9129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	820108	233600	586508	619873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425836		425836	376078
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Clients et comptes rattachés	450779	3804	446975	342682
Autres créances	64797		64797	65514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414375		414375	397594
Disponibilités	249232		249232	433850
Charges constatées d’avance	1371		1371	1225
TOTAL (II)	1608290	3804	1604486	1616943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428399	237404	2190995	2236815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858943		800767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194946		178176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112189		1037243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27125		214136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000		180000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420064		393621	
Dettes fiscales et sociales	273986		251989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5243		5656	
Produits constatés d’avance (2)	142388		154170	
TOTAL (IV)	1078806		1199572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190995		2236815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067181		1172447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1295989		1295989	1260751
Production vendue biens				
Production vendue services	1688310		1688310	1527193
Chiffres d’affaires nets	2984300		2984300	2787944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3486	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22005	7106
Autres produits			976	463
Total des produits d’exploitation (I)			3010767	2796345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1333115	1188690
Variation de stock (marchandises)			-49757	-25858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372874	365788
Impôts, taxes et versements assimilés			29569	26951
Salaires et traitements			749641	697763
Charges sociales			292280	274266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37720	35913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3215	5009
Total des charges d’exploitation (II) 			2769930	2568521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240837	227824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16781	16063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16781	16063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1622	9787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1622	9787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15159	6275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255996	234099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464		608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60586		56531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3027548		2813161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2832602		2634985	
BENEFICE OU PERTE	194946		178176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21869		535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2521		2400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3165		
Total Immobilisations corporelles		814598		4356
Total Immobilisations financières				
Total Général		817762		4356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2010	816944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2010	820108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3165			3165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194725	37720	2010	230435
AMORTISSEMENTS Total Général	197890	37720	2010	233600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2667	3995	2858	3804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2667	3995	2858	3804
TOTAL GENERAL	2667	3995	2858	3804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3995	2858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4555	4555		
Autres créances clients	446225	446225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5745	5745		
Impôts sur les bénéfices	15002	15002		
T. V. A.	44050	44050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1371	1371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516947	516947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27125	15500	11625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420064	420064		
Personnel et comptes rattachés	112364	112364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106984	106984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35643	35643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18994	18994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5243	5243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142388	142388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078806	1067181	11625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206879		212530	
Location, charges locatives et de copropriété	151		151	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10331		6745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155513		146362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372874		365788	
Taxe professionnelle	9681		8688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19888		18263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29569		26951	
Montant de la TVA. collectée	594742		554550	
Total TVA. déductible sur biens et services	292575		244129	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18