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BILAN REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 2016 Siren 350542221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3165	3165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134517	5108	129410	131063
Constructions	603454	141977	461477	489455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34927	15070	19857	457
Autres immobilisations corporelles	41700	32571	9129	8532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	817762	197890	619873	629508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376078		376078	350221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341039	2667	338372	340248
Autres créances	61454		61454	53513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397594		397594	381531
Disponibilités	433850		433850	337354
Charges constatées d’avance	1225		1225	
TOTAL (II)	1611239	2667	1608573	1462867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2429002	200556	2228445	2092375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800767		729731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178176		161036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037243		949067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214136		357176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389561		259503	
Dettes fiscales et sociales	251989		263849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1346		6183	
Produits constatés d’avance (2)	154170		166597	
TOTAL (IV)	1191202		1143308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228445		2092375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164077		821711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1259993	757	1260751	1323837
Production vendue biens				
Production vendue services	1527193		1527193	1365120
Chiffres d’affaires nets	2787186	757	2787944	2688957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7106	29646
Autres produits			463	11330
Total des produits d’exploitation (I)			2796345	2729933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188690	1315887
Variation de stock (marchandises)			-25858	-113692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365498	370235
Impôts, taxes et versements assimilés			26951	19952
Salaires et traitements			697763	635350
Charges sociales			274266	247240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35913	36871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5009	6185
Total des charges d’exploitation (II) 			2568521	2524572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227824	205361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16063	15657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16063	15657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9787	11496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9787	11496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6275	4161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234099	209522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56531		48486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813161		2745590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2634985		2584554	
BENEFICE OU PERTE	178176		161036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	535		27448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2400		3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3165		
Total Immobilisations corporelles		788320		48258
Total Immobilisations financières				
Total Général		791484		48258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21980	814598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21980	817762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3165			3165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158812	35913		194725
AMORTISSEMENTS Total Général	161977	35913		197890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9237		6570	2667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9237		6570	2667
TOTAL GENERAL	9237		6570	2667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3189	3189		
Autres créances clients	337849	337849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3458	3458		
Impôts sur les bénéfices	21751	21751		
T. V. A.	36235	36235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	1225	1225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403717	403717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214136	187011	27125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389561	389561		
Personnel et comptes rattachés	108014	108014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105404	105404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21316	21316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17255	17255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1346	1346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154170	154170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191202	1164077	27125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212530		202590	
Location, charges locatives et de copropriété	151		151	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6745		6325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146072		161169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365498		370235	
Taxe professionnelle	8688		7335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18263		12617	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26951		19952	
Montant de la TVA. collectée	554550		538835	
Total TVA. déductible sur biens et services	244129		270049	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18