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BILAN REGIONAL SYSTEME INFORMATIQUE 2015 Siren 350542221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3165	3165		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134517	3454	131063	132717
Constructions	603454	113999	489455	517433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12947	12490	457	4173
Autres immobilisations corporelles	37402	28870	8532	10178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	791484	161977	629508	664500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350221		350221	236529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349485	9237	340248	260486
Autres créances	53513		53513	86046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381531		381531	365969
Disponibilités	337354		337354	354796
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1472104	9237	1462867	1303825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2263589	171214	2092375	1968325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729731		685805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161036		133926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949067		878031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357176		383491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259503		198392	
Dettes fiscales et sociales	263849		229857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6183		11081	
Produits constatés d’avance (2)	166597		177473	
TOTAL (IV)	1143308		1090294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092375		1968325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821711		733989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323248	589	1323837	1384950
Production vendue biens				
Production vendue services	1365120		1365120	1251975
Chiffres d’affaires nets	2688368	589	2688957	2636925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29646	6859
Autres produits			11330	4715
Total des produits d’exploitation (I)			2729933	2656735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1315887	1228232
Variation de stock (marchandises)			-113692	-24403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370235	331747
Impôts, taxes et versements assimilés			19952	24568
Salaires et traitements			635350	636267
Charges sociales			247240	249769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36871	37106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6185	4615
Total des charges d’exploitation (II) 			2524572	2487900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205361	168835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15657	14849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15657	14849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11496	12169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11496	12169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4161	2680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209522	171515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48486		37589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745590		2671584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584554		2537658	
BENEFICE OU PERTE	161036		133926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27448		110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000		3350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3165		
Total Immobilisations corporelles		786442		1878
Total Immobilisations financières				
Total Général		789606		1878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				788320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				791484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3165			3165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121941	36871		158812
AMORTISSEMENTS Total Général	125106	36871		161977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4892	6543	2198	9237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4892	6543	2198	9237
TOTAL GENERAL	4892	6543	2198	9237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6543	2198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11074			
Autres créances clients	3384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1003			
Impôts sur les bénéfices	16792			
T. V. A.	35718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	402998	402998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357176	35580	123089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259503	259503		
Personnel et comptes rattachés	90994	90994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128636	128636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28634	28634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15585	15585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6183	6183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166597	166597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143308	821711	123089	198507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202590		170979	
Location, charges locatives et de copropriété	151		151	
Personnel extérieur à l’entreprise			961	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6325		7365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161169		152291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370235		331747	
Taxe professionnelle	7335		8332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12617		16236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19952		24568	
Montant de la TVA. collectée	538835		527017	
Total TVA. déductible sur biens et services	270049		263306	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18		18