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BILAN PORTHEAULT 2021 Siren 350554929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64682	20054	44627	31948
Fonds commercial	14635		14635	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24400	24400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17462	9138	8325	3548
Autres immobilisations corporelles	55045	27618	27427	13928
Immobilisations en cours	2300		2300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	26758
TOTAL (I)	205282	81210	124072	90818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5420		5420	5588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2227911		2227911	1540874
Autres créances	158427		158427	65356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408883		408883	469309
Charges constatées d’avance				14223
TOTAL (II)	2800641		2800641	2095350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005923	81210	2924714	2186168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9134		9134	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829000		224000	
Report à nouveau	298		820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634848		604478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517281		882433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444373		444373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531614		466670	
Dettes fiscales et sociales	431385		320999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			43723	
Produits constatés d’avance (2)			27701	
TOTAL (IV)	1407433		1303735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2924714		2186168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963060		1303735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4480330		4480330	3744877
Chiffres d’affaires nets	4480330		4480330	3744877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27873
Autres produits			2409	30722
Total des produits d’exploitation (I)			4483250	3803473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729054	568534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168	173
Autres achats et charges externes			1411862	1188239
Impôts, taxes et versements assimilés			46968	55951
Salaires et traitements			891535	738464
Charges sociales			519687	398881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15003	7808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3614297	2958061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			868954	845412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1984	1435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1984	1435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1984	-1435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866970	843977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2481		5992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2481		5992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2481		-3692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229641		235807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483250		3805773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848402		3201295	
BENEFICE OU PERTE	634848		604478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59733		19584
Total Immobilisations corporelles		72276		29582
Total Immobilisations financières		26758		
Total Général		158767		49166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		907	1742	99207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26758
Total Général		907	1742	205282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13149	6905		20054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54799	8098	1742	61155
AMORTISSEMENTS Total Général	67948	15003	1742	81210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2227911	2227911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1805	1805		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35383	35383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2028	2028		
Groupe et associés	112758	112758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6153	6153		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2413096	2386338	26758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531614	531614		
Personnel et comptes rattachés	2316	2316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78640	78640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344687	344687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5742	5742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444373		444373	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407433	963060	444373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel