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BILAN PORTHEAULT 2020 Siren 350554929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45098	13149	31948	24470
Fonds commercial	14635		14635	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24400	24400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9912	6364	3548	6393
Autres immobilisations corporelles	37963	24035	13928	14114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	26758
TOTAL (I)	158767	67948	90818	86371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5588		5588	5761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2478
Clients et comptes rattachés	1540874		1540874	1384423
Autres créances	65356		65356	55805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469309		469309	267979
Charges constatées d’avance	14223		14223	34071
TOTAL (II)	2095350		2095350	1750515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2254116	67948	2186168	1836887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9134		9134	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224000		512500	
Report à nouveau	820		345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604478		211975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882433		777955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	444373		340236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466670		340594	
Dettes fiscales et sociales	320999		285337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43723		50154	
Produits constatés d’avance (2)	27701		42611	
TOTAL (IV)	1303735		1058932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186168		1836887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303735		1058932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3744877		3744877	3385849
Chiffres d’affaires nets	3744877		3744877	3385849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27873	28183
Autres produits			30722	534
Total des produits d’exploitation (I)			3803473	3415566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568534	772380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173	178
Autres achats et charges externes			1188239	978771
Impôts, taxes et versements assimilés			55951	30152
Salaires et traitements			738464	814562
Charges sociales			398881	517264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7808	7744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	195
Total des charges d’exploitation (II) 			2958061	3121246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845412	294320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843977	294320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5992		3327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5992		3327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3692		-3327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235807		79018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3805773		3415566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3201295		3203591	
BENEFICE OU PERTE	604478		211975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55775		9405
Total Immobilisations corporelles		157578		3758
Total Immobilisations financières		26758		
Total Général		240111		13163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5447	59733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		908	88153	72276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26758
Total Général		908	93600	158767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16670	1927	5447	13149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137071	5881	88153	54799
AMORTISSEMENTS Total Général	153740	7808	93600	67948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1540874	1540874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3508	3508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456	456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56599	56599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3979	3979		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814	814		
Charges constatées d’avance	14223	14223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647211	1620453	26758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466670	466670		
Personnel et comptes rattachés	386	386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66386	66386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226926	226926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27300	27300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444373	444373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43723	43723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27701	27701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303735	1303735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel