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BILAN PORTHEAULT 2017 Siren 350554929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41140	15718	25422	25898
Fonds commercial	14635		14635	14635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54583	47361	7222	12102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12639	10102	2537	2287
Autres immobilisations corporelles	81244	60973	20271	7122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758		26758	26758
TOTAL (I)	230999	134153	96846	88803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6122		6122	6312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2643		2643	2478
Clients et comptes rattachés	1376029		1376029	856755
Autres créances	76135		76135	19595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150833		150833	372017
Charges constatées d’avance	12973		12973	22537
TOTAL (II)	1624736		1624736	1279695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855735	134153	1721582	1368498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9134		9134	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4750		4750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149349		149349	
Report à nouveau	359614		354575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245944		235039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808792		792848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	118067		64263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457767		187101	
Dettes fiscales et sociales	276556		288195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60401		5100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912790		575650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1721582		1368498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912790		575650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3671660		3671660	2879242
Chiffres d’affaires nets	3671660		3671660	2879242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15103	16541
Autres produits			4581	10
Total des produits d’exploitation (I)			3691344	2916113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			823603	684223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189	195
Autres achats et charges externes			1273167	754155
Impôts, taxes et versements assimilés			23676	28088
Salaires et traitements			715410	691521
Charges sociales			421575	417094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10911	9985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	1975
Total des charges d’exploitation (II) 			3270412	2587236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420932	328877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420932	328877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81923		3221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81923		3221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81923		-3221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93065		90617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3691344		2916113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3445400		2681074	
BENEFICE OU PERTE	245944		235039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52853		36198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55775		
Total Immobilisations corporelles		129512		18954
Total Immobilisations financières		26758		
Total Général		212045		18954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26758
Total Général				230999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15242	476		15718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108000	10435		118435
AMORTISSEMENTS Total Général	123242	10911		134153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26758			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1376029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1862			
Charges constatées d’avance	12973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491895	1465137	26758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457767	457767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84127	84127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185042	185042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7388	7388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118067	118067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60401	60401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912790	912790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		24