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BILAN NUTRI-CONCEPT 2021 Siren 350564910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164086	156992	7094	19554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26032	15649	10382	12985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467056	413055	54001	74029
Autres immobilisations corporelles	815772	690408	125363	179446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	224
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1477187	1276106	201080	290255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193880	21013	172866	284545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51321	1828	49492	17164
Marchandises	104186	5912	98274	171809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1406062	219659	1186403	967119
Autres créances	70862		70862	80279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2005		2005	56724
Charges constatées d’avance	15567		15567	17063
TOTAL (II)	1843886	248414	1595472	1594705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321074	1524520	1796553	1884961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147200		147200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14720		14720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355005		471626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242732		-116621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274192		516925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145908		185040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397583		110865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738861		838178	
Dettes fiscales et sociales	236938		204878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2471		29073	
Produits constatés d’avance (2)	597			
TOTAL (IV)	1522358		1368034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796553		1884961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143426		1274484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140536		171573	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1881994	21600	1903594	3187141
Production vendue biens				
Production vendue services	977161	105	977267	144619
Chiffres d’affaires nets	2859155	21705	2880861	3331760
				
Production stockée			31211	-14278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60233	32294
Autres produits			312	221
Total des produits d’exploitation (I)			2972617	3349997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688986	744570
Variation de stock (marchandises)			73088	-37190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711754	1026245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100363	39627
Autres achats et charges externes			704874	676298
Impôts, taxes et versements assimilés			31246	37126
Salaires et traitements			533199	574547
Charges sociales			200797	224322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92546	109504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63873	58927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	269
Total des charges d’exploitation (II) 			3200842	3454245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228227	-104248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8807	12172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8807	12172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8807	-12172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237035	-116424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5697		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5697		196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5697		-196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2972617		3349997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215346		3466618	
BENEFICE OU PERTE	-242732		-116621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144532	12460		156992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039027	80087		1119114
AMORTISSEMENTS Total Général	1183560	92547		1276107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	355156		355156	
Autres créances clients	1050906	1050906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64485	64485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3236	3236		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3125	3125		
Charges constatées d’avance	15568	15568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496493	1137337	359156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140536	140536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5372	5372		
Emprunts et dettes financières divers	18650	18650		
Fournisseurs et comptes rattachés	738861	738861		
Personnel et comptes rattachés	55986	55986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97615	97615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76068	76068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7269	7269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378934		378934	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2471	2471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	597	597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522361	1143427	378934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15