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BILAN NUTRI-CONCEPT 2018 Siren 350564910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153586	101336	52250	74431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26032	7840	18191	20795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451056	338856	112200	142706
Autres immobilisations corporelles	803980	515929	288050	347750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	1438895	963963	474932	589923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369208	8038	361169	384709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74477	4045	70431	89612
Marchandises	193718	18192	175526	141382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1665911	201016	1464895	1116100
Autres créances	118220		118220	143648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171958		171958	210297
Charges constatées d’avance	17149		17149	9753
TOTAL (II)	2610644	231293	2379350	2095504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4049539	1195256	2854282	2685428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147200		147200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14720		14720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450785		382998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77859		67786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690564		612705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104427		87856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747715		928167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095418		731751	
Dettes fiscales et sociales	213921		265842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36390	
Autres dettes	2234		22715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163718		2072723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854282		2685428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402130		1104880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5238423	560618	5799041	6217978
Production vendue biens				13237
Production vendue services	162785		162785	166407
Chiffres d’affaires nets	5401209	560618	5961827	6397624
				
Production stockée			-16184	-10311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56967	37860
Autres produits			8	982
Total des produits d’exploitation (I)			6002618	6426156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676842	859634
Variation de stock (marchandises)			-44926	27346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3088477	3054493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24320	112764
Autres achats et charges externes			731348	932664
Impôts, taxes et versements assimilés			59905	72815
Salaires et traitements			645395	733101
Charges sociales			268998	310294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116540	134441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167017	94334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2838	16
Total des charges d’exploitation (II) 			5736756	6331907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265862	94248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11616	18295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11616	18295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11613	-18292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254248	75956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160000		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160000		-269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16389		7901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6002618		6426159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5924761		6358372	
BENEFICE OU PERTE	77859		67786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2818		46537	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153586		
Total Immobilisations corporelles		1279519		1550
Total Immobilisations financières		4240		
Total Général		1437346		1550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1281069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	4239
Total Général			1	1438894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79154	22181		101336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768267	94359		862626
AMORTISSEMENTS Total Général	847422	116540		963963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	293091			
Autres créances clients	1372820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25800			
T. V. A.	70921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7181			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14260			
Charges constatées d’avance	17149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805281	1508190	297091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42503	42503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61925	24067	37857	
Emprunts et dettes financières divers	18650	18650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1095419	1095419		
Personnel et comptes rattachés	68317	68317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64868	64868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52787	52787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27950	27950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	729066	5336	723730	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2234	2234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163718	1402131	761587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21