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BILAN MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE 2021 Siren 350555918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	350		
Fonds commercial	2476268		2476268	1754859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187108	162467	24640	29555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760		760	760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	603000	542895	60105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16812		16812	17103
TOTAL (I)	3284297	705712	2578585	1802277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90831	3573	87258	101930
Autres créances	3394023		3394023	3656878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421064		421064	381118
Charges constatées d’avance	5549		5549	6790
TOTAL (II)	3911467	3573	3907895	4146716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7195765	709285	6486480	5948992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350001		350001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2575		2575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56025		56025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210497		210497	
Report à nouveau	-440397		-384627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	860427		-55769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039130		178703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21519		102772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21519		102772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1569623		1569623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85221		63721	
Dettes fiscales et sociales	94882		89654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3676104		3944520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5425831		5667518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6486480		5948992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4420831		4662518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994959		994959	994103
Chiffres d’affaires nets	994959		994959	994103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885841	103393
Autres produits			2358	6936
Total des produits d’exploitation (I)			1883158	1104432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546779	517673
Impôts, taxes et versements assimilés			21049	30145
Salaires et traitements			350163	333911
Charges sociales			114066	115905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4915	4187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7769	11818
Autres charges			28354	10450
Total des charges d’exploitation (II) 			1076668	1024089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806489	80343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			71134	4097
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71134	4097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15696	16602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15696	16602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55438	-12505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861927	67838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		124857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-123607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954292		1109779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093864		1165549	
BENEFICE OU PERTE	860427		-55769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2813		2280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75409		84268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15		15	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2476618		
Total Immobilisations corporelles		187108		
Total Immobilisations financières		620863		
Total Général		3284589		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2476618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187108
Prêts et immobilisations financières			291	
Total Immobilisations financières			291	620572
Total Général			291	3284297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350			350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157553	4915		162467
AMORTISSEMENTS Total Général	157903	4915		162817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102772	7769	89022	21519
sur immobilisations – incorporelles	721409		721409	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	603000		60105	542895
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3573		3573
Autres provisions pour dépréciation	11029		11029	
Total Provisions pour dépréciation	1335438	3573	792543	546468
TOTAL GENERAL	1438210	11342	881565	567987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16812		16812	
Clients douteux ou litigieux	8575	8575		
Autres créances clients	82256	82256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84	84		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10595	10595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	588	588		
Divers				
Groupe et associés	8298		8298	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3374158	3374158		
Charges constatées d’avance	5549	5549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3507215	3482106	25109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1005000		1005000	
Fournisseurs et comptes rattachés	85221	85221		
Personnel et comptes rattachés	22563	22563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39498	39498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30873	30873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1949	1949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564623	564623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676104	3676104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5425831	4420831	1005000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1296			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45814			
Location, charges locatives et de copropriété	101801			
Personnel extérieur à l’entreprise	97067			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546779			
Taxe professionnelle	9589			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11460			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21049			
Montant de la TVA. collectée	201283			
Total TVA. déductible sur biens et services	85062			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10