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BILAN MAISON DE RETRAITE LA VALLEE DU BANDIAT 2021 Siren 350564043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6409	3246	3164	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648849	490883	157966	178404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130898	47112	83786	7381
Autres immobilisations corporelles	103603	83400	20202	13057
Immobilisations en cours	65052		65052	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	954811	624641	330170	198842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88594		88594	21043
Autres créances	312660		312660	224001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78806		78806	259606
Charges constatées d’avance	2087		2087	2980
TOTAL (II)	482146		482146	508156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436957	624641	812316	706998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210880		210880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74081		208536	
Subventions d’investissement	8000		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154323		436940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25200		25200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25200		25200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35618		35448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419831		45056	
Dettes fiscales et sociales	173374		155464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3969		8889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632793		244858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812316		706999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			244858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1495687		1495687	886354
Chiffres d’affaires nets	1495687		1495687	886354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27631	657560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9603
Autres produits			61324	585
Total des produits d’exploitation (I)			1584642	1554102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71363	85579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526	
Autres achats et charges externes			610611	379322
Impôts, taxes et versements assimilés			44724	33650
Salaires et traitements			690936	609184
Charges sociales			208453	116420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33986	25199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1661148	1249524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76506	304578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2529	1081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2529	1081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2529	1081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73977	305659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		15999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		15999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		-15999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587170		1555183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661251		1346647	
BENEFICE OU PERTE	-74081		208536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		3361
Total Immobilisations corporelles		786449		161953
Total Immobilisations financières				
Total Général		789498		165313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				948401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				954811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049	197	3246	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587606	33789	621395	
AMORTISSEMENTS Total Général	590655	33986	624641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25200	25200		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25200	25200		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88594	88594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7873	7873		
Impôts sur les bénéfices	76779	76779		
T. V. A.	98062	98062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128949	128949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997	997		
Charges constatées d’avance	2087	2087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403341	403341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35618	35618		
Fournisseurs et comptes rattachés	419831	419831		
Personnel et comptes rattachés	61243	61243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46872	46872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12750	12750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52509	52509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3969	3969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632793	632793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel